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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 092.00 | 1 790.00 | 3 302.00 | 5 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 762.00 | 7 508.00 | 37 254.00 | 44 762.00 |
AP Constructions | 71 847.00 | 15 162.00 | 56 685.00 | 71 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 467.00 | 28 848.00 | 9 619.00 | 38 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 895.00 | 199 290.00 | 170 604.00 | 369 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 031.00 | 252 598.00 | 296 433.00 | 549 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
BN En cours de production de biens | 102 910.00 | | 102 910.00 | 102 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 358.00 | 61 898.00 | 1 387 460.00 | 1 449 358.00 |
BZ Autres créances | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 509 404.00 | | 1 509 404.00 | 1 509 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 174.00 | 61 898.00 | 3 050 276.00 | 3 112 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 205.00 | 314 496.00 | 3 346 709.00 | 3 661 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 38 193.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 728 469.00 | 772 905.00 | | 728 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 575.00 | 180 370.00 | | 253 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 044.00 | 1 821 469.00 | | 1 895 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 848.00 | 120 983.00 | | 379 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 6 013.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 509.00 | 467 946.00 | | 656 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 939.00 | 316 385.00 | | 381 939.00 |
EA Autres dettes | 32 356.00 | 25 457.00 | | 32 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 665.00 | 936 784.00 | | 1 451 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 709.00 | 2 758 253.00 | | 3 346 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 842.00 | 857 436.00 | | 1 170 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 433.00 | | 136 931.00 | 448 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 333.00 | 549 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 245.00 | 49 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 088.00 | 493 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 299.00 | | 3 800.00 | 47 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 461.00 | | 133 112.00 | 395 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | 19.00 | 5 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 119.00 | 75 812.00 | 36 333.00 | 213 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 124.00 | 3 418.00 | 1 245.00 | 7 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 994.00 | 72 394.00 | 35 088.00 | 205 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 766.00 | 23 490.00 | 73 357.00 | 111 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 766.00 | 23 490.00 | 73 357.00 | 111 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 766.00 | 23 490.00 | 73 357.00 | 111 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 490.00 | 73 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 509.00 | 656 509.00 | | 656 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 490.00 | 104 490.00 | | 104 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 565.00 | 1 379 565.00 | | 1 379 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
VB T. V. A. | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VC Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 848.00 | 99 026.00 | 279 004.00 | 379 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
VP Divers | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 922.00 | 1 477 230.00 | 5 692.00 | 1 482 922.00 |
VW T.V.A. | 207 924.00 | 207 924.00 | | 207 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 665.00 | 1 170 842.00 | 279 004.00 | 1 451 665.00 |