| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AP Constructions | 38 172.00 | 19 656.00 | 18 516.00 | 38 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 826.00 | 25 965.00 | 3 860.00 | 29 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 959.00 | 60 306.00 | 30 653.00 | 90 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 379.00 | 109 918.00 | 59 462.00 | 169 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 265.00 | | 76 265.00 | 76 265.00 |
BN En cours de production de biens | 159 784.00 | | 159 784.00 | 159 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 619.00 | 85 085.00 | 1 582 534.00 | 1 667 619.00 |
BZ Autres créances | 88 971.00 | | 88 971.00 | 88 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 459 498.00 | | 459 498.00 | 459 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 939.00 | 85 085.00 | 2 368 854.00 | 2 453 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 319.00 | 195 003.00 | 2 428 316.00 | 2 623 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 047.00 | 14 370.00 | | 21 047.00 |
DG Autres réserves | 980 789.00 | 880 919.00 | | 980 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 698.00 | 133 548.00 | | 158 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 535.00 | 1 298 837.00 | | 1 430 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 380.00 | 87 200.00 | | 69 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 566.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 847.00 | 523 651.00 | | 595 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 997.00 | 372 379.00 | | 330 997.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 226.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 781.00 | 985 023.00 | | 997 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 316.00 | 2 283 860.00 | | 2 428 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 704.00 | 930 910.00 | | 958 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 060 858.00 | | 5 060 858.00 | 5 060 858.00 |
FG Production vendue services | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 070 369.00 | | 5 070 369.00 | 5 070 369.00 |
FM Production stockée | | | -516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 132 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 929 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 209.00 | |
GE Autres charges | | | 82 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 948 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 2 500.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 8 163.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346.00 | 10 663.00 | | 2 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 466.00 | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 637.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | 10 026.00 | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 302.00 | 27 524.00 | | 23 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 134 415.00 | 4 643 688.00 | | 5 134 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975 717.00 | 4 510 141.00 | | 4 975 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 698.00 | 133 548.00 | | 158 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 566.00 | | 21 707.00 | 162 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 893.00 | 169 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 893.00 | 158 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 160.00 | | 21 689.00 | 152 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | 17.00 | 6 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 788.00 | 23 022.00 | 14 893.00 | 101 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 798.00 | 23 022.00 | 14 893.00 | 97 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 294.00 | 43 209.00 | 43 419.00 | 85 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 294.00 | 43 209.00 | 43 419.00 | 85 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 294.00 | 43 209.00 | 43 419.00 | 85 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 209.00 | 43 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 847.00 | 595 847.00 | | 595 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 426.00 | 93 426.00 | | 93 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 925.00 | | | 1 565 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 694.00 | | | 101 694.00 |
VB T. V. A. | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 380.00 | 30 303.00 | 39 077.00 | 69 380.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 929.00 | | | 69 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 779.00 | 1 758 347.00 | 6 432.00 | 1 764 779.00 |
VW T.V.A. | 223 891.00 | 223 891.00 | | 223 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 781.00 | 958 704.00 | 39 077.00 | 997 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |