| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 007.00 | 2 913.00 | 43 094.00 | 46 007.00 |
AP Constructions | 71 847.00 | 792.00 | 71 055.00 | 71 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 493.00 | 32 897.00 | 7 596.00 | 40 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 679.00 | 111 161.00 | 124 518.00 | 235 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 933.00 | 149 055.00 | 251 878.00 | 400 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BN En cours de production de biens | 107 729.00 | | 107 729.00 | 107 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 418.00 | 155 438.00 | 1 882 981.00 | 2 038 418.00 |
BZ Autres créances | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 648 838.00 | | 648 838.00 | 648 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 923.00 | 155 438.00 | 2 694 485.00 | 2 849 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 856.00 | 304 493.00 | 2 946 363.00 | 3 250 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 270 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 643 229.00 | 1 106 535.00 | | 643 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 870.00 | 179 694.00 | | 223 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 099.00 | 1 583 229.00 | | 1 724 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 233.00 | 125 098.00 | | 153 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 1 204.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 304.00 | 592 537.00 | | 597 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 806.00 | 297 519.00 | | 429 806.00 |
EA Autres dettes | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 264.00 | 1 016 358.00 | | 1 222 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 363.00 | 2 599 587.00 | | 2 946 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 829.00 | 932 311.00 | | 1 112 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 789.00 | | | 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 080 716.00 | | 5 080 716.00 | 5 080 716.00 |
FG Production vendue services | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 092 364.00 | | 5 092 364.00 | 5 092 364.00 |
FM Production stockée | | | -40 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 125 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 873.00 | |
GE Autres charges | | | 65 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 6 462.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 621.00 | 667.00 | | 9 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 675.00 | 7 129.00 | | 9 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 144.00 | 3 802.00 | | 4 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 529.00 | 248.00 | | 5 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 882.00 | 5 862.00 | | 10 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 555.00 | 9 912.00 | | 20 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 880.00 | -2 783.00 | | -10 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 487.00 | 22 321.00 | | 63 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 049.00 | 5 425 358.00 | | 5 135 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 180.00 | 5 245 663.00 | | 4 911 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 870.00 | 179 694.00 | | 223 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 346.00 | | 174 156.00 | 280 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 071.00 | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 569.00 | 400 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 498.00 | 348 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | 43 308.00 | 3 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 924.00 | | 126 594.00 | 269 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 432.00 | | 4 254.00 | 6 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 116.00 | 65 979.00 | 48 040.00 | 131 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | 214.00 | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 125.00 | 65 766.00 | 48 040.00 | 127 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 577.00 | 18 873.00 | 42 012.00 | 178 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 577.00 | 18 873.00 | 42 012.00 | 178 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 577.00 | 18 873.00 | 42 012.00 | 178 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 873.00 | 42 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 304.00 | 597 304.00 | | 597 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 946.00 | 109 946.00 | | 109 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 215.00 | 1 781 215.00 | | 1 781 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 203.00 | 257 203.00 | | 257 203.00 |
VB T. V. A. | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 233.00 | 43 798.00 | 89 951.00 | 153 233.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
VP Divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 355.00 | 2 070 740.00 | 5 615.00 | 2 076 355.00 |
VW T.V.A. | 266 118.00 | 266 118.00 | | 266 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 264.00 | 1 112 829.00 | 89 951.00 | 1 222 264.00 |