| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AP Constructions | 38 172.00 | 23 473.00 | 14 699.00 | 38 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 378.00 | 29 291.00 | 10 087.00 | 39 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 374.00 | 74 362.00 | 118 012.00 | 192 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 346.00 | 131 116.00 | 149 231.00 | 280 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
BN En cours de production de biens | 148 074.00 | | 148 074.00 | 148 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 902.00 | 178 577.00 | 1 475 325.00 | 1 653 902.00 |
BZ Autres créances | 82 257.00 | | 82 257.00 | 82 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 672 398.00 | | 672 398.00 | 672 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 934.00 | 178 577.00 | 2 450 357.00 | 2 628 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 280.00 | 309 693.00 | 2 599 587.00 | 2 909 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 21 047.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 535.00 | 980 789.00 | | 1 106 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 694.00 | 158 698.00 | | 179 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 229.00 | 1 430 535.00 | | 1 583 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 098.00 | 69 380.00 | | 125 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | 558.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 537.00 | 595 847.00 | | 592 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 519.00 | 330 997.00 | | 297 519.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 016 358.00 | 997 781.00 | | 1 016 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 587.00 | 2 428 316.00 | | 2 599 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 311.00 | 958 704.00 | | 932 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 370 324.00 | | 5 370 324.00 | 5 370 324.00 |
FG Production vendue services | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 381 340.00 | | 5 381 340.00 | 5 381 340.00 |
FM Production stockée | | | -11 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 418 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 076 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 425.00 | |
GE Autres charges | | | 17 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 211 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 462.00 | 96.00 | | 6 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 2 250.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 129.00 | 2 346.00 | | 7 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 802.00 | 1 625.00 | | 3 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 912.00 | 1 625.00 | | 9 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 783.00 | 721.00 | | -2 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 321.00 | 23 302.00 | | 22 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 425 358.00 | 5 134 415.00 | | 5 425 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245 663.00 | 4 975 717.00 | | 5 245 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 694.00 | 158 698.00 | | 179 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 379.00 | | 132 129.00 | 169 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 162.00 | 280 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 162.00 | 269 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 957.00 | | 132 129.00 | 158 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 918.00 | 42 112.00 | 20 914.00 | 109 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 927.00 | 42 112.00 | 20 914.00 | 105 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 085.00 | 109 425.00 | 15 934.00 | 85 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 085.00 | 109 425.00 | 15 934.00 | 85 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 085.00 | 109 425.00 | 15 934.00 | 85 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 425.00 | 15 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 537.00 | 592 537.00 | | 592 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 007.00 | 82 007.00 | | 82 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 821.00 | 1 393 821.00 | | 1 393 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 081.00 | 260 081.00 | | 260 081.00 |
VB T. V. A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 098.00 | 41 051.00 | 84 047.00 | 125 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 999.00 | | | 102 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 556.00 | 62 556.00 | | 62 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 968.00 | 1 737 536.00 | 6 432.00 | 1 743 968.00 |
VW T.V.A. | 200 271.00 | 200 271.00 | | 200 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 358.00 | 932 311.00 | 84 047.00 | 1 016 358.00 |