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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 007.00 | 5 833.00 | 40 174.00 | 46 007.00 |
AP Constructions | 71 847.00 | 7 977.00 | 63 870.00 | 71 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 493.00 | 35 086.00 | 5 407.00 | 40 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 121.00 | 162 931.00 | 120 190.00 | 283 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 433.00 | 213 119.00 | 235 314.00 | 448 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
BN En cours de production de biens | 111 331.00 | | 111 331.00 | 111 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 193.00 | 111 766.00 | 1 363 428.00 | 1 475 193.00 |
BZ Autres créances | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 988 543.00 | | 988 543.00 | 988 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 705.00 | 111 766.00 | 2 522 940.00 | 2 634 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 138.00 | 324 885.00 | 2 758 253.00 | 3 083 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 193.00 | 27 000.00 | | 38 193.00 |
DG Autres réserves | 772 905.00 | 643 229.00 | | 772 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 370.00 | 223 870.00 | | 180 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 469.00 | 1 724 099.00 | | 1 821 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 983.00 | 153 233.00 | | 120 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 013.00 | 789.00 | | 6 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 946.00 | 597 304.00 | | 467 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 385.00 | 429 806.00 | | 316 385.00 |
EA Autres dettes | 25 457.00 | 41 132.00 | | 25 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 784.00 | 1 222 264.00 | | 936 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 253.00 | 2 946 363.00 | | 2 758 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 436.00 | 1 112 829.00 | | 857 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 933.00 | | 50 121.00 | 400 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 448 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622.00 | 395 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 020.00 | | 50 063.00 | 348 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | 58.00 | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 055.00 | 66 686.00 | 2 622.00 | 149 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204.00 | 2 920.00 | | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 851.00 | 63 766.00 | 2 622.00 | 144 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 438.00 | 57 522.00 | 101 194.00 | 155 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 438.00 | 57 522.00 | 101 194.00 | 155 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 438.00 | 57 522.00 | 101 194.00 | 155 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 522.00 | 101 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 946.00 | 467 946.00 | | 467 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 456.00 | 1 350 456.00 | | 1 350 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 738.00 | 124 738.00 | | 124 738.00 |
VB T. V. A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VC Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 983.00 | 41 635.00 | 67 346.00 | 120 983.00 |
VI Groupe et associés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
VP Divers | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 694.00 | 1 512 021.00 | 5 673.00 | 1 517 694.00 |
VW T.V.A. | 208 278.00 | 208 278.00 | | 208 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 784.00 | 857 436.00 | 67 346.00 | 936 784.00 |