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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 152.00 | 6 662.00 | 30 490.00 | 37 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 088.00 | | 517 088.00 | 517 088.00 |
BZ Autres créances | 140 662.00 | | 140 662.00 | 140 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 697 944.00 | | 697 944.00 | 697 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 096.00 | 6 662.00 | 728 434.00 | 735 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 910.00 | 140 910.00 | | 140 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
DH Report à nouveau | -379 771.00 | -416 160.00 | | -379 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 439.00 | 36 388.00 | | 88 439.00 |
DL TOTAL (I) | -136 241.00 | -224 680.00 | | -136 241.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 271.00 | 492 125.00 | | 532 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 692.00 | 399.00 | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 957.00 | 365 069.00 | | 156 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 755.00 | 92 528.00 | | 147 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 675.00 | 950 120.00 | | 839 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 434.00 | 750 440.00 | | 728 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 346.00 | 741.00 | | 14 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 342.00 | 741.00 | | 14 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 439.00 | 36 388.00 | | 88 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 827.00 | 190 827.00 | | 190 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 957.00 | 156 957.00 | | 156 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 444.00 | 341 444.00 | | 341 444.00 |
UX Autres créances clients | 517 088.00 | | | 517 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 749.00 | 657 749.00 | | 657 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 983.00 | 836 983.00 | | 836 983.00 |