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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 152.00 | 6 662.00 | 30 490.00 | 37 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 758.00 | | 189 758.00 | 189 758.00 |
BZ Autres créances | 50 329.00 | | 50 329.00 | 50 329.00 |
CF Disponibilités | 134 592.00 | | 134 592.00 | 134 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 972.00 | | 374 972.00 | 374 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 124.00 | 6 662.00 | 405 462.00 | 412 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 910.00 | 140 910.00 | | 140 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
DH Report à nouveau | -291 332.00 | -379 771.00 | | -291 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 108.00 | 88 439.00 | | 79 108.00 |
DL TOTAL (I) | -57 133.00 | -136 241.00 | | -57 133.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 527.00 | 532 271.00 | | 195 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 693.00 | 2 692.00 | | 2 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 650.00 | 156 957.00 | | 157 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 725.00 | 147 755.00 | | 91 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 595.00 | 839 675.00 | | 447 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 462.00 | 728 434.00 | | 405 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 997 392.00 | | 997 392.00 | 997 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 392.00 | | 997 392.00 | 997 392.00 |
FQ Autres produits | | | 10 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 293.00 | 1 041 173.00 | | 1 009 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 185.00 | 952 735.00 | | 930 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 108.00 | 88 439.00 | | 79 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 650.00 | 157 650.00 | | 157 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 189 758.00 | | | 189 758.00 |
VI Groupe et associés | 194 014.00 | 194 014.00 | | 194 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 725.00 | 91 725.00 | | 91 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 088.00 | 240 088.00 | | 240 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 902.00 | 444 902.00 | | 444 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |