| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 012.00 | 503.00 | 32 508.00 | 33 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 409.00 | | 171 409.00 | 171 409.00 |
BZ Autres créances | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
CF Disponibilités | 223 013.00 | | 223 013.00 | 223 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 657.00 | | 441 657.00 | 441 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 668.00 | 503.00 | 474 165.00 | 474 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 910.00 | 140 910.00 | | 140 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
DH Report à nouveau | -202 877.00 | -212 224.00 | | -202 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 742.00 | 9 347.00 | | 64 742.00 |
DL TOTAL (I) | 16 956.00 | -47 786.00 | | 16 956.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 465.00 | 196 866.00 | | 199 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 2 693.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 448.00 | 214 984.00 | | 147 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 295.00 | 77 880.00 | | 95 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 210.00 | 492 423.00 | | 442 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 165.00 | 459 637.00 | | 474 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 208.00 | 489 730.00 | | 442 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 465.00 | | | 199 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 151.00 | | 987 151.00 | 987 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 151.00 | | 987 151.00 | 987 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 311.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 385.00 | 1 014 488.00 | | 986 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 643.00 | 1 005 142.00 | | 921 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 742.00 | 9 347.00 | | 64 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 159.00 | 33 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 159.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 662.00 | | 6 159.00 | 6 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 448.00 | 147 448.00 | | 147 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 171 409.00 | 171 409.00 | | 171 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VB T. V. A. | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VI Groupe et associés | 199 465.00 | 199 465.00 | | 199 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 663.00 | 218 644.00 | 2 019.00 | 220 663.00 |
VW T.V.A. | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 208.00 | 442 208.00 | | 442 208.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |