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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | 932.00 | 1 176.00 | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 006.00 | 1 528.00 | 1 478.00 | 3 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 125.00 | 2 963.00 | 35 162.00 | 38 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 982.00 | | 336 982.00 | 336 982.00 |
BZ Autres créances | 89 818.00 | | 89 818.00 | 89 818.00 |
CF Disponibilités | 243 612.00 | | 243 612.00 | 243 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 606.00 | | 742 606.00 | 742 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 731.00 | 2 963.00 | 777 768.00 | 780 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 910.00 | 140 910.00 | | 140 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
DH Report à nouveau | -80 184.00 | -68 849.00 | | -80 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 875.00 | -11 335.00 | | 82 875.00 |
DL TOTAL (I) | 157 782.00 | 74 907.00 | | 157 782.00 |
DP Provisions pour risques | 17 730.00 | 15 000.00 | | 17 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 730.00 | 15 000.00 | | 17 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 122.00 | 302 943.00 | | 335 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 551.00 | 248 496.00 | | 141 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 805.00 | 210 825.00 | | 123 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 256.00 | 762 264.00 | | 602 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 768.00 | 852 171.00 | | 777 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 256.00 | 762 264.00 | | 602 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 724.00 | | 1 390 724.00 | 1 390 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 724.00 | | 1 390 724.00 | 1 390 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 730.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 704.00 | 50 700.00 | | 43 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 704.00 | 50 700.00 | | 43 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 607.00 | 53 710.00 | | 33 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 607.00 | 53 710.00 | | 35 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 097.00 | -3 010.00 | | 8 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 526.00 | 3 630 810.00 | | 1 449 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 651.00 | 3 642 145.00 | | 1 366 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 875.00 | -11 335.00 | | 82 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 000.00 | 8 000.00 | 37 000.00 | 33 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | 8 000.00 | 37 000.00 | 31 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501.00 | 499.00 | 2.00 | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |