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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | 511.00 | 1 597.00 | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 424.00 | 30 758.00 | 41 666.00 | 72 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 543.00 | 31 772.00 | 75 771.00 | 107 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 933.00 | | 512 933.00 | 512 933.00 |
BZ Autres créances | 101 718.00 | | 101 718.00 | 101 718.00 |
CF Disponibilités | 160 182.00 | | 160 182.00 | 160 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 399.00 | | 776 399.00 | 776 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 943.00 | 31 772.00 | 852 171.00 | 883 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 910.00 | 140 910.00 | | 140 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
DH Report à nouveau | -68 849.00 | -138 135.00 | | -68 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 335.00 | 69 286.00 | | -11 335.00 |
DL TOTAL (I) | 74 907.00 | 86 242.00 | | 74 907.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 943.00 | 1 075.00 | | 302 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 496.00 | 541 337.00 | | 248 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 825.00 | 627 983.00 | | 210 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 264.00 | 1 170 395.00 | | 762 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 171.00 | 1 271 637.00 | | 852 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 264.00 | 1 170 395.00 | | 762 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 943.00 | | | 302 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 566 271.00 | | 3 566 271.00 | 3 566 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 566 271.00 | | 3 566 271.00 | 3 566 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -49 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 446.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 710.00 | 35.00 | | 53 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 010.00 | -35.00 | | -3 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 810.00 | 1 831 092.00 | | 3 630 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 145.00 | 1 761 806.00 | | 3 642 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 335.00 | 69 286.00 | | -11 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 000.00 | | 78 000.00 | 153 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 000.00 | | 78 000.00 | 153 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VI Groupe et associés | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
VP Divers | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 000.00 | 616 000.00 | | 618 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |