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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | 89.00 | 2 019.00 | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 584.00 | 13 184.00 | 137 400.00 | 150 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 703.00 | 13 776.00 | 171 927.00 | 185 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 135.00 | | 473 135.00 | 473 135.00 |
BZ Autres créances | 100 276.00 | | 100 276.00 | 100 276.00 |
CF Disponibilités | 526 298.00 | | 526 298.00 | 526 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 099 709.00 | | 1 099 709.00 | 1 099 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 412.00 | 13 776.00 | 1 271 637.00 | 1 285 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 910.00 | 140 910.00 | | 140 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
DH Report à nouveau | -138 135.00 | -202 877.00 | | -138 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 286.00 | 64 742.00 | | 69 286.00 |
DL TOTAL (I) | 86 242.00 | 16 956.00 | | 86 242.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 199 465.00 | | 1 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 337.00 | 147 448.00 | | 541 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 983.00 | 95 295.00 | | 627 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 395.00 | 442 210.00 | | 1 170 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 637.00 | 474 165.00 | | 1 271 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 395.00 | 442 208.00 | | 1 170 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 812 707.00 | | 1 812 707.00 | 1 812 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 707.00 | | 1 812 707.00 | 1 812 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 273.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 092.00 | 986 385.00 | | 1 831 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 806.00 | 921 643.00 | | 1 761 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 286.00 | 64 742.00 | | 69 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 011.00 | | 152 692.00 | 33 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503.00 | 13 273.00 | | 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 273.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 337.00 | 541 337.00 | | 541 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 082.00 | 273 082.00 | | 273 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 413.00 | 178 413.00 | | 178 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 473 135.00 | 473 135.00 | | 473 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VB T. V. A. | 75 612.00 | 75 612.00 | | 75 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VP Divers | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 429.00 | 573 411.00 | 2 019.00 | 575 429.00 |
VW T.V.A. | 167 340.00 | 167 340.00 | | 167 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 395.00 | 1 170 395.00 | | 1 170 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |