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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 664.00 | 67 050.00 | 244 614.00 | 311 664.00 |
AP Constructions | 6 427 063.00 | 966 708.00 | 5 460 355.00 | 6 427 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 725.00 | 1 638 698.00 | 350 026.00 | 1 988 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 326.00 | 963 540.00 | 461 785.00 | 1 425 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 011.00 | | 291 011.00 | 291 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 372.00 | | 125 372.00 | 125 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BF Prêts | 542 333.00 | | 542 333.00 | 542 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 155 991.00 | 3 635 997.00 | 8 519 995.00 | 12 155 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 777.00 | | 102 777.00 | 102 777.00 |
BT Marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 590.00 | 105 879.00 | 1 970 711.00 | 2 076 590.00 |
BZ Autres créances | 953 361.00 | | 953 361.00 | 953 361.00 |
CF Disponibilités | 384 710.00 | | 384 710.00 | 384 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 023.00 | | 83 023.00 | 83 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 285.00 | 105 879.00 | 3 502 407.00 | 3 608 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 764 277.00 | 3 741 875.00 | 12 022 401.00 | 15 764 277.00 |
CU Autres participations | 1 038 584.00 | | 1 038 584.00 | 1 038 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
DH Report à nouveau | 2 275 863.00 | 1 658 837.00 | | 2 275 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 322.00 | 617 026.00 | | 393 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 845.00 | 96 794.00 | | 79 845.00 |
DK Provisions réglementées | 203 836.00 | 202 755.00 | | 203 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 671.00 | 2 880 218.00 | | 3 257 671.00 |
DP Provisions pour risques | 65 083.00 | 62 604.00 | | 65 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 69 500.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 083.00 | 132 104.00 | | 85 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 678 292.00 | 3 124 542.00 | | 4 678 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 909.00 | 1 180 676.00 | | 1 054 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 534.00 | 223 323.00 | | 275 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 542.00 | 268 623.00 | | 318 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 791.00 | 1 463 085.00 | | 1 904 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 165.00 | 348 061.00 | | 148 165.00 |
EA Autres dettes | 299 415.00 | 181 267.00 | | 299 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 679 648.00 | 6 789 576.00 | | 8 679 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 022 401.00 | 9 801 898.00 | | 12 022 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 212 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 212 742.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 551 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 316 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 079 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 358 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 387 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 336.00 | |
GE Autres charges | | | 233 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 756 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 950.00 | 29 226.00 | | 16 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 193.00 | 134 021.00 | | 71 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 538.00 | 14 445.00 | | 5 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 325.00 | 40 024.00 | | 55 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 863.00 | 54 933.00 | | 60 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 330.00 | 79 088.00 | | 10 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 984.00 | 120 256.00 | | 20 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 402 830.00 | 15 985 180.00 | | 18 402 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 009 508.00 | 15 368 155.00 | | 18 009 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 322.00 | 617 026.00 | | 393 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 251.00 | 63 271.00 | | 48 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 344 991.00 | | | 10 344 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 155 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 132 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 599 158.00 | | | 8 599 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698 042.00 | | | 1 698 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395 489.00 | 304 998.00 | 64 490.00 | 3 395 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 614.00 | 25 436.00 | | 41 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353 875.00 | 279 562.00 | 64 490.00 | 3 353 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 755.00 | 55 325.00 | 54 244.00 | 202 755.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 104.00 | 14 336.00 | 61 357.00 | 132 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 859.00 | 69 661.00 | 115 601.00 | 334 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 336.00 | 61 357.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 325.00 | 54 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054 909.00 | 1 043 095.00 | 11 814.00 | 1 054 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 542.00 | 318 542.00 | | 318 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 165.00 | 148 165.00 | | 148 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 415.00 | 299 415.00 | | 299 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 372.00 | | | 125 372.00 |
UP Prêts | 542 333.00 | | | 542 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 678 292.00 | 538 474.00 | 2 089 906.00 | 4 678 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 970 679.00 | | | 1 970 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 214.00 | | | 422 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 023.00 | | | 83 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782 070.00 | 3 112 974.00 | 669 096.00 | 3 782 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 404 114.00 | 4 252 481.00 | 2 101 721.00 | 8 404 114.00 |