| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 299.00 | 325 360.00 | 30 939.00 | 356 299.00 |
AN Terrains | 116 373.00 | 41 600.00 | 74 774.00 | 116 373.00 |
AP Constructions | 9 850 163.00 | 3 303 932.00 | 6 546 231.00 | 9 850 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226 273.00 | 1 954 760.00 | 271 513.00 | 2 226 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446 585.00 | 1 844 802.00 | 601 783.00 | 2 446 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 685.00 | | 88 685.00 | 88 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BF Prêts | 560 745.00 | | 560 745.00 | 560 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 029 640.00 | 7 470 453.00 | 9 559 187.00 | 17 029 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 860.00 | | 117 860.00 | 117 860.00 |
BT Marchandises | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 134.00 | 67 798.00 | 1 592 336.00 | 1 660 134.00 |
BZ Autres créances | 1 218 159.00 | | 1 218 159.00 | 1 218 159.00 |
CF Disponibilités | 2 799 466.00 | | 2 799 466.00 | 2 799 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 024.00 | | 53 024.00 | 53 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 867 667.00 | 67 798.00 | 5 799 869.00 | 5 867 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 897 307.00 | 7 538 251.00 | 15 359 056.00 | 22 897 307.00 |
CU Autres participations | 1 337 649.00 | | 1 337 649.00 | 1 337 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 990.00 | 218 990.00 | | 218 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 933.00 | 272 933.00 | | 272 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
DH Report à nouveau | 2 980 569.00 | 2 819 286.00 | | 2 980 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 049.00 | 161 283.00 | | 381 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 420.00 | 10 626.00 | | 8 420.00 |
DK Provisions réglementées | 201 761.00 | 244 136.00 | | 201 761.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118 427.00 | 3 781 959.00 | | 4 118 427.00 |
DP Provisions pour risques | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 345 785.00 | 5 190 022.00 | | 4 345 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 307.00 | 698 212.00 | | 654 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 259 491.00 | 186 715.00 | | 4 259 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 251.00 | 444 582.00 | | 363 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 315.00 | 1 407 404.00 | | 1 470 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 601.00 | 32 435.00 | | 42 601.00 |
EA Autres dettes | 91 218.00 | 475 427.00 | | 91 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 226 969.00 | 8 434 797.00 | | 11 226 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 359 056.00 | 12 230 416.00 | | 15 359 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 493 385.00 | 3 905 749.00 | | 3 493 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654 307.00 | | | 654 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 465.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 405 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 405 773.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 590 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 292 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 732 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 611 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 798.00 | |
GE Autres charges | | | 85 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 627 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 705.00 | 88 476.00 | | 19 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 740.00 | 50 109.00 | | 86 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 446.00 | 155 011.00 | | 106 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 734.00 | 17 020.00 | | 14 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 902.00 | 498.00 | | 5 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 139.00 | 46 268.00 | | 45 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 774.00 | 63 787.00 | | 65 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 671.00 | 91 224.00 | | 40 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | 132 500.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 986.00 | 268 106.00 | | 189 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 493 055.00 | 16 533 548.00 | | 16 493 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 112 006.00 | 16 372 264.00 | | 16 112 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 049.00 | 161 283.00 | | 381 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 367.00 | 100 239.00 | | 102 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 890 747.00 | | 169 510.00 | 16 890 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 397.00 | 1 992 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 619.00 | 17 029 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 222.00 | 14 680 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 955.00 | | 10 344.00 | 345 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 531 398.00 | | 159 166.00 | 14 531 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013 394.00 | | | 2 013 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 984 022.00 | 490 517.00 | 4 087.00 | 6 984 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 730.00 | 12 630.00 | | 312 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 671 292.00 | 477 887.00 | 4 087.00 | 6 671 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 136.00 | 45 139.00 | 86 740.00 | 244 136.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 796.00 | 45 139.00 | 86 740.00 | 257 796.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 139.00 | 86 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 307.00 | 654 307.00 | | 654 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 251.00 | 363 251.00 | | 363 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 470 315.00 | 1 470 315.00 | | 1 470 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 819.00 | 133 819.00 | | 133 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 685.00 | | 88 685.00 | 88 685.00 |
UP Prêts | 560 745.00 | | 560 745.00 | 560 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 134.00 | 1 660 134.00 | | 1 660 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 345 785.00 | 871 692.00 | 2 003 224.00 | 4 345 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218 159.00 | 1 218 159.00 | | 1 218 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 024.00 | 53 024.00 | | 53 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 582 139.00 | 2 931 317.00 | 650 822.00 | 3 582 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 967 478.00 | 3 493 385.00 | 2 003 224.00 | 6 967 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |