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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 955.00 | 312 730.00 | 33 225.00 | 345 955.00 |
AN Terrains | 116 373.00 | 19 925.00 | 96 449.00 | 116 373.00 |
AP Constructions | 9 850 163.00 | 3 073 281.00 | 6 776 882.00 | 9 850 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177 107.00 | 1 881 586.00 | 295 521.00 | 2 177 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387 755.00 | 1 696 501.00 | 691 255.00 | 2 387 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 685.00 | | 88 685.00 | 88 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BF Prêts | 580 472.00 | | 580 472.00 | 580 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 890 747.00 | 6 984 022.00 | 9 906 725.00 | 16 890 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 274.00 | | 118 274.00 | 118 274.00 |
BT Marchandises | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 464.00 | | 66 464.00 | 66 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 500.00 | 30 658.00 | 1 776 842.00 | 1 807 500.00 |
BZ Autres créances | 122 671.00 | | 122 671.00 | 122 671.00 |
CF Disponibilités | 182 239.00 | | 182 239.00 | 182 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 349.00 | 30 658.00 | 2 323 691.00 | 2 354 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 245 096.00 | 7 014 680.00 | 12 230 416.00 | 19 245 096.00 |
CU Autres participations | 1 337 649.00 | | 1 337 649.00 | 1 337 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 990.00 | 250 100.00 | | 218 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 933.00 | | | 272 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
DH Report à nouveau | 2 819 286.00 | 3 300 453.00 | | 2 819 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 283.00 | 350 819.00 | | 161 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 626.00 | 74 752.00 | | 10 626.00 |
DK Provisions réglementées | 244 136.00 | 247 977.00 | | 244 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781 959.00 | 4 278 807.00 | | 3 781 959.00 |
DP Provisions pour risques | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 190 022.00 | 3 636 355.00 | | 5 190 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 212.00 | 852 707.00 | | 698 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 715.00 | 203 972.00 | | 186 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 582.00 | 337 923.00 | | 444 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 404.00 | 1 485 732.00 | | 1 407 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 435.00 | 45 597.00 | | 32 435.00 |
EA Autres dettes | 475 427.00 | 134 583.00 | | 475 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 434 797.00 | 6 706 865.00 | | 8 434 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 230 416.00 | 10 999 331.00 | | 12 230 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 905 749.00 | | | 3 905 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 696.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 513.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 777 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 778 512.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 293 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 374 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 522 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 658.00 | |
GE Autres charges | | | 65 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 339 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 426.00 | 237.00 | | 16 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 476.00 | 132 885.00 | | 88 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 109.00 | 39 656.00 | | 50 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 011.00 | 172 777.00 | | 155 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 020.00 | 12 124.00 | | 17 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | 5 000.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 787.00 | 84 451.00 | | 63 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 224.00 | 88 327.00 | | 91 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 500.00 | 45 379.00 | | 132 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 106.00 | 125 140.00 | | 268 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 533 548.00 | 16 293 776.00 | | 16 533 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 372 264.00 | 15 942 956.00 | | 16 372 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 283.00 | 350 819.00 | | 161 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 239.00 | 54 367.00 | | 100 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 820 635.00 | | 5 752 742.00 | 12 820 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680 946.00 | 2 013 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682 631.00 | 16 890 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | 14 531 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 990.00 | | 19 965.00 | 325 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 653 047.00 | | 3 880 036.00 | 10 653 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841 599.00 | | 1 852 741.00 | 1 841 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 446 774.00 | 2 537 337.00 | 90.00 | 4 446 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 425.00 | 110 306.00 | | 202 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 244 349.00 | 2 427 032.00 | 90.00 | 4 244 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 977.00 | 46 268.00 | 50 109.00 | 247 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 977.00 | 46 268.00 | 50 109.00 | 247 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 268.00 | 50 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 212.00 | 698 212.00 | | 698 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 582.00 | 444 582.00 | | 444 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 407 404.00 | 1 407 404.00 | | 1 407 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -218 287.00 | -218 287.00 | | -218 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 685.00 | | 88 685.00 | 88 685.00 |
UP Prêts | 580 472.00 | | 580 472.00 | 580 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 807 500.00 | 1 807 500.00 | | 1 807 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 190 022.00 | 847 689.00 | 2 357 182.00 | 5 190 022.00 |
VI Groupe et associés | 693 714.00 | 693 714.00 | | 693 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 002 000.00 | | | 2 002 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 671.00 | 122 671.00 | | 122 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 206.00 | 1 984 158.00 | 671 048.00 | 2 655 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 248 083.00 | 3 905 749.00 | 2 357 182.00 | 8 248 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |