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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 299.00 | 333 933.00 | 22 367.00 | 356 299.00 |
AN Terrains | 180 692.00 | 52 723.00 | 127 969.00 | 180 692.00 |
AP Constructions | 9 850 163.00 | 3 532 014.00 | 6 318 148.00 | 9 850 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365 087.00 | 2 030 584.00 | 334 504.00 | 2 365 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485 217.00 | 1 969 976.00 | 515 241.00 | 2 485 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 085.00 | | 410 085.00 | 410 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BF Prêts | 593 956.00 | | 593 956.00 | 593 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 749 065.00 | 7 919 230.00 | 9 829 835.00 | 17 749 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 453.00 | | 157 453.00 | 157 453.00 |
BT Marchandises | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 378.00 | 45 692.00 | 2 614 686.00 | 2 660 378.00 |
BZ Autres créances | 203 170.00 | | 203 170.00 | 203 170.00 |
CF Disponibilités | 52 959.00 | | 52 959.00 | 52 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 965.00 | 45 692.00 | 3 081 273.00 | 3 126 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 876 030.00 | 7 964 922.00 | 12 911 109.00 | 20 876 030.00 |
CU Autres participations | 1 465 649.00 | | 1 465 649.00 | 1 465 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 990.00 | 218 990.00 | | 218 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 933.00 | 272 933.00 | | 272 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
DH Report à nouveau | 3 361 618.00 | 2 980 569.00 | | 3 361 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 618.00 | 381 049.00 | | 629 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 140.00 | 8 420.00 | | 15 140.00 |
DK Provisions réglementées | 186 037.00 | 201 761.00 | | 186 037.00 |
DL TOTAL (I) | 4 739 041.00 | 4 118 427.00 | | 4 739 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 660.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 660.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 724 922.00 | 4 345 785.00 | | 3 724 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 753.00 | 654 307.00 | | 872 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 201 367.00 | 4 259 491.00 | | 1 201 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 087.00 | 363 251.00 | | 396 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 153.00 | 1 470 315.00 | | 1 697 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 192.00 | 42 601.00 | | 171 192.00 |
EA Autres dettes | 108 594.00 | 91 218.00 | | 108 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 172 068.00 | 11 226 969.00 | | 8 172 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 911 109.00 | 15 359 056.00 | | 12 911 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 867 352.00 | 3 493 385.00 | | 3 867 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 407.00 | | | 99 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
FG Production vendue services | 16 049 711.00 | | 16 049 711.00 | 16 049 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 051 233.00 | | 16 051 233.00 | 16 051 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 469 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 065 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 396 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 123 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 692.00 | |
GE Autres charges | | | 77 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 065 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 592.00 | 19 705.00 | | 1 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 069.00 | 86 740.00 | | 56 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 380.00 | 106 446.00 | | 78 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 511.00 | 14 734.00 | | 40 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 514.00 | 45 139.00 | | 39 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 024.00 | 65 774.00 | | 80 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | 40 671.00 | | -1 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 500.00 | 100 000.00 | | 126 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 891.00 | 189 986.00 | | 234 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 235 148.00 | 16 493 055.00 | | 18 235 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 605 530.00 | 16 112 006.00 | | 17 605 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 618.00 | 381 049.00 | | 629 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 239.00 | 102 367.00 | | 127 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 029 640.00 | | 720 109.00 | 17 029 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685.00 | 2 101 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 17 749 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 291 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 299.00 | | | 356 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 680 345.00 | | 610 898.00 | 14 680 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 996.00 | | 109 211.00 | 1 992 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 470 453.00 | 448 776.00 | | 7 470 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 360.00 | 8 573.00 | | 325 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 145 093.00 | 440 204.00 | | 7 145 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 761.00 | 39 514.00 | 56 069.00 | 201 761.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 421.00 | 39 514.00 | 69 729.00 | 215 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 514.00 | 56 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 872 753.00 | 872 753.00 | | 872 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 087.00 | 396 087.00 | | 396 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697 153.00 | 1 697 153.00 | | 1 697 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 192.00 | 171 192.00 | | 171 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 594.00 | 108 594.00 | | 108 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UP Prêts | 593 956.00 | | 593 956.00 | 593 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 660 378.00 | 2 660 378.00 | | 2 660 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 407.00 | 99 407.00 | | 99 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625 514.00 | 522 166.00 | 2 067 098.00 | 3 625 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 239.00 | | | 871 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 170.00 | 203 170.00 | | 203 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 067.00 | 2 911 720.00 | 631 347.00 | 3 543 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 970 701.00 | 3 867 352.00 | 2 067 098.00 | 6 970 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |