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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 990.00 | 202 425.00 | 123 565.00 | 325 990.00 |
AP Constructions | 6 841 597.00 | 1 287 751.00 | 5 553 846.00 | 6 841 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082 470.00 | 1 803 353.00 | 279 117.00 | 2 082 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 980.00 | 1 153 245.00 | 575 735.00 | 1 728 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 241 287.00 | | 241 287.00 | 241 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BF Prêts | 547 814.00 | | 547 814.00 | 547 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 820 635.00 | 4 642 263.00 | 8 178 373.00 | 12 820 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 326.00 | | 127 326.00 | 127 326.00 |
BT Marchandises | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 379.00 | 23 049.00 | 1 763 330.00 | 1 786 379.00 |
BZ Autres créances | 548 765.00 | | 548 765.00 | 548 765.00 |
CF Disponibilités | 297 545.00 | | 297 545.00 | 297 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 102.00 | | 70 102.00 | 70 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 007.00 | 23 049.00 | 2 820 959.00 | 2 844 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 664 643.00 | 4 665 312.00 | 10 999 331.00 | 15 664 643.00 |
CU Autres participations | 1 046 584.00 | 195 489.00 | 851 095.00 | 1 046 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
DH Report à nouveau | 3 300 453.00 | 2 669 185.00 | | 3 300 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 819.00 | 631 268.00 | | 350 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 752.00 | 165 471.00 | | 74 752.00 |
DK Provisions réglementées | 247 977.00 | 220 306.00 | | 247 977.00 |
DL TOTAL (I) | 4 278 807.00 | 3 991 036.00 | | 4 278 807.00 |
DP Provisions pour risques | 13 660.00 | 18 164.00 | | 13 660.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 13 660.00 | 38 164.00 | | 13 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 636 355.00 | 4 145 598.00 | | 3 636 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 707.00 | 958 817.00 | | 852 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 972.00 | 303 362.00 | | 203 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 923.00 | 335 020.00 | | 337 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 732.00 | 1 542 896.00 | | 1 485 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 597.00 | 100 129.00 | | 45 597.00 |
EA Autres dettes | 134 583.00 | 302 634.00 | | 134 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 706 865.00 | 7 688 455.00 | | 6 706 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 999 331.00 | 11 717 655.00 | | 10 999 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 410 309.00 | 4 076 467.00 | | 3 410 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FG Production vendue services | 15 449 703.00 | | 15 449 703.00 | 15 449 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 450 374.00 | | 15 450 374.00 | 15 450 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 106 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 404 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 461 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 049.00 | |
GE Autres charges | | | 73 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 348 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 885.00 | 120 504.00 | | 132 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 656.00 | 44 665.00 | | 39 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 777.00 | 165 169.00 | | 172 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 124.00 | 2 271.00 | | 12 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 327.00 | 61 135.00 | | 67 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 451.00 | 63 406.00 | | 84 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 327.00 | 101 763.00 | | 88 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 379.00 | 53 107.00 | | 45 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 140.00 | 153 660.00 | | 125 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 293 776.00 | 16 676 279.00 | | 16 293 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 942 956.00 | 16 045 011.00 | | 15 942 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 819.00 | 631 268.00 | | 350 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 367.00 | 53 967.00 | | 54 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 376 807.00 | | 614 511.00 | 12 376 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 215.00 | 1 841 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 682.00 | 12 820 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 467.00 | 10 653 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 664.00 | | 14 326.00 | 311 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 346 084.00 | | 450 429.00 | 10 346 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719 058.00 | | 149 756.00 | 1 719 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 040 329.00 | 406 681.00 | 236.00 | 4 040 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 846.00 | 67 578.00 | | 134 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 905 482.00 | 339 103.00 | 236.00 | 3 905 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 306.00 | 67 327.00 | 39 656.00 | 220 306.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 164.00 | | 24 505.00 | 38 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 169.00 | 218 538.00 | 38 169.00 | 38 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 639.00 | 285 865.00 | 102 330.00 | 296 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 049.00 | 62 673.00 | |
UG ‐ Financières | | 195 489.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 327.00 | 39 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 835.00 | 7 336.00 | 4 499.00 | 11 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 923.00 | 337 923.00 | | 337 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 583.00 | 134 583.00 | | 134 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 287.00 | | 241 287.00 | 241 287.00 |
UP Prêts | 547 814.00 | | 547 814.00 | 547 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 379.00 | 1 786 379.00 | | 1 786 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 608 660.00 | 520 575.00 | 1 450 169.00 | 3 608 660.00 |
VI Groupe et associés | 840 872.00 | 840 872.00 | | 840 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 997.00 | | | 535 997.00 |
VP Divers | 548 765.00 | 548 765.00 | | 548 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485 732.00 | 1 485 732.00 | | 1 485 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 737.00 | 2 405 246.00 | 790 491.00 | 3 195 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 502 893.00 | 3 410 309.00 | 1 454 668.00 | 6 502 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |