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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 664.00 | 134 846.00 | 176 818.00 | 311 664.00 |
AP Constructions | 6 751 372.00 | 1 126 427.00 | 5 624 945.00 | 6 751 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035 487.00 | 1 725 451.00 | 310 035.00 | 2 035 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 511.00 | 1 053 604.00 | 442 907.00 | 1 496 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 051.00 | | 134 051.00 | 134 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BF Prêts | 540 509.00 | | 540 509.00 | 540 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 376 807.00 | 4 040 329.00 | 8 336 478.00 | 12 376 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 201.00 | | 121 201.00 | 121 201.00 |
BT Marchandises | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 712.00 | 38 169.00 | 1 976 543.00 | 2 014 712.00 |
BZ Autres créances | 346 893.00 | | 346 893.00 | 346 893.00 |
CF Disponibilités | 843 723.00 | | 843 723.00 | 843 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 744.00 | | 85 744.00 | 85 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 345.00 | 38 169.00 | 3 381 177.00 | 3 419 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 796 152.00 | 4 078 498.00 | 11 717 655.00 | 15 796 152.00 |
CU Autres participations | 1 038 584.00 | | 1 038 584.00 | 1 038 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
DH Report à nouveau | 2 669 185.00 | 2 275 863.00 | | 2 669 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 268.00 | 393 322.00 | | 631 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 471.00 | 79 845.00 | | 165 471.00 |
DK Provisions réglementées | 220 306.00 | 203 836.00 | | 220 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 036.00 | 3 257 671.00 | | 3 991 036.00 |
DP Provisions pour risques | 18 164.00 | 65 083.00 | | 18 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 164.00 | 85 083.00 | | 38 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 145 598.00 | 4 678 292.00 | | 4 145 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 817.00 | 1 054 909.00 | | 958 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 362.00 | 275 534.00 | | 303 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 020.00 | 318 542.00 | | 335 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 896.00 | 1 904 791.00 | | 1 542 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 129.00 | 148 165.00 | | 100 129.00 |
EA Autres dettes | 302 634.00 | 299 415.00 | | 302 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 688 455.00 | 8 679 648.00 | | 7 688 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 717 655.00 | 12 022 401.00 | | 11 717 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 773 106.00 | 4 252 481.00 | | 3 773 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 277.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 462 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 462 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | 274 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 496 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 364 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 452 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 333 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 606 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 504.00 | 16 950.00 | | 120 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 665.00 | 54 244.00 | | 44 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 169.00 | 71 193.00 | | 165 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | 5 538.00 | | 2 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 135.00 | 55 325.00 | | 61 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 406.00 | 60 863.00 | | 63 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 763.00 | 10 330.00 | | 101 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 660.00 | 20 984.00 | | 153 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 676 279.00 | 18 402 830.00 | | 16 676 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 045 011.00 | 18 009 508.00 | | 16 045 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 268.00 | 393 322.00 | | 631 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 967.00 | 48 251.00 | | 53 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 155 991.00 | | | 12 155 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 376 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 346 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 664.00 | | | 311 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 132 124.00 | | | 10 132 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 203.00 | | | 1 712 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 635 997.00 | 404 332.00 | | 3 635 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 050.00 | 67 796.00 | | 67 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568 947.00 | 336 536.00 | | 3 568 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 836.00 | 61 135.00 | 44 665.00 | 203 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 836.00 | 61 135.00 | 44 665.00 | 203 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 135.00 | 44 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 958 817.00 | 950 650.00 | 8 167.00 | 958 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 020.00 | 335 020.00 | | 335 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 129.00 | 100 129.00 | | 100 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 634.00 | 302 634.00 | | 302 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 051.00 | | | 134 051.00 |
UP Prêts | 540 509.00 | | | 540 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 712.00 | | | 2 014 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 145 598.00 | 541 777.00 | 1 757 696.00 | 4 145 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 533.00 | | | 532 533.00 |
VP Divers | 346 893.00 | | | 346 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542 896.00 | 1 542 896.00 | | 1 542 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 744.00 | | | 85 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 300.00 | 2 447 349.00 | 675 951.00 | 3 123 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 385 094.00 | 3 773 106.00 | 1 765 863.00 | 7 385 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |