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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 983.00 | 66 983.00 | | 66 983.00 |
AH Fonds commercial | 905 391.00 | | 905 391.00 | 905 391.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
AN Terrains | 1 614 781.00 | | 1 614 781.00 | 1 614 781.00 |
AP Constructions | 14 204 792.00 | 4 302 890.00 | 9 901 903.00 | 14 204 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 201.00 | 250 787.00 | 83 414.00 | 334 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 205 632.00 | 4 621 835.00 | 12 583 797.00 | 17 205 632.00 |
BT Marchandises | 27 951.00 | 5 401.00 | 22 550.00 | 27 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 985.00 | 6 386.00 | 718 599.00 | 724 985.00 |
BZ Autres créances | 240 207.00 | | 240 207.00 | 240 207.00 |
CF Disponibilités | 2 483 440.00 | | 2 483 440.00 | 2 483 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 873.00 | | 91 873.00 | 91 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 456.00 | 11 787.00 | 3 556 669.00 | 3 568 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 774 088.00 | 4 633 622.00 | 16 140 466.00 | 20 774 088.00 |
CU Autres participations | 31 192.00 | 1 176.00 | 30 016.00 | 31 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 095 621.00 | 2 894 420.00 | | 3 095 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 443.00 | 239 452.00 | | 289 443.00 |
DG Autres réserves | 3 534 795.00 | 3 534 795.00 | | 3 534 795.00 |
DH Report à nouveau | 222 109.00 | 28 785.00 | | 222 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 440.00 | 243 315.00 | | 269 440.00 |
DL TOTAL (I) | 7 443 265.00 | 6 972 625.00 | | 7 443 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 767.00 | 331 811.00 | | 489 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 767.00 | 331 811.00 | | 489 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 550 842.00 | 7 059 052.00 | | 6 550 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 444.00 | 85 785.00 | | 81 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 330.00 | 272 831.00 | | 270 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 617.00 | 766 039.00 | | 620 617.00 |
EA Autres dettes | 680 858.00 | 680 265.00 | | 680 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 207 434.00 | 8 866 171.00 | | 8 207 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 140 466.00 | 16 170 607.00 | | 16 140 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 3 768 623.00 | | 3 768 623.00 | 3 768 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 873.00 | | 3 769 873.00 | 3 769 873.00 |
FM Production stockée | | | -2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 069 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 321.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 412.00 | 205 126.00 | | 299 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 3.00 | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 4 751.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 4 754.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 73.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 4 126.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 4 198.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 556.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 717.00 | 162 028.00 | | 136 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 878.00 | 3 312 860.00 | | 4 070 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 438.00 | 3 069 546.00 | | 3 801 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 440.00 | 243 315.00 | | 269 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 135 608.00 | | 573 061.00 | 17 135 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 280.00 | 42 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 036.00 | 17 205 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 756.00 | 16 169 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 695.00 | | 428 141.00 | 564 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 037 949.00 | | 142 726.00 | 16 037 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 964.00 | | 2 194.00 | 532 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 233 635.00 | 397 781.00 | 10 756.00 | 4 233 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 373.00 | 4 610.00 | | 62 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171 262.00 | 393 171.00 | 10 756.00 | 4 171 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 811.00 | 161 220.00 | 3 265.00 | 331 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 401.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 585.00 | 801.00 | | 5 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 556.00 | 6 407.00 | | 6 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 367.00 | 167 627.00 | 3 265.00 | 338 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 422.00 | 3 265.00 | |
UG ‐ Financières | | 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 444.00 | 81 444.00 | | 81 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 330.00 | 270 330.00 | | 270 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 892.00 | 190 892.00 | | 190 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 008.00 | 226 008.00 | | 226 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 098.00 | 643 098.00 | | 643 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
UX Autres créances clients | 724 985.00 | | | 724 985.00 |
VB T. V. A. | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
VC Groupe et associés | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 550 842.00 | 469 143.00 | 1 238 369.00 | 6 550 842.00 |
VI Groupe et associés | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 544.00 | | | 511 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
VP Divers | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 351.00 | | | 149 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 873.00 | | | 91 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 751.00 | 990 482.00 | 78 270.00 | 1 068 751.00 |
VW T.V.A. | 203 718.00 | 203 718.00 | | 203 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 206 291.00 | 2 124 592.00 | 1 238 369.00 | 8 206 291.00 |