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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 148.00 | 83 952.00 | 44 196.00 | 128 148.00 |
AH Fonds commercial | 884 762.00 | 67 839.00 | 816 922.00 | 884 762.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 635.00 | 283 399.00 | 81 235.00 | 364 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 249.00 | 435 191.00 | 951 058.00 | 1 386 249.00 |
BT Marchandises | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 136.00 | 9 012.00 | 700 123.00 | 709 136.00 |
BZ Autres créances | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
CF Disponibilités | 3 925 979.00 | | 3 925 979.00 | 3 925 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 076.00 | 19 413.00 | 4 688 662.00 | 4 708 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 325.00 | 454 604.00 | 5 639 720.00 | 6 094 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 095 621.00 | 3 095 621.00 | | 3 095 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 31 857.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 309 563.00 | 309 563.00 | | 309 563.00 |
DG Autres réserves | -1 942 204.00 | 3 534 795.00 | | -1 942 204.00 |
DH Report à nouveau | | 471 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039 433.00 | 385 969.00 | | 2 039 433.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 413.00 | 7 829 234.00 | | 3 502 413.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 206.00 | 485 202.00 | | 385 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 206.00 | 485 202.00 | | 395 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 219 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 797.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | 4 314.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 378.00 | 248 660.00 | | 109 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 334.00 | 617 077.00 | | 1 041 334.00 |
EA Autres dettes | 590 377.00 | 1 631 686.00 | | 590 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 101.00 | 6 794 709.00 | | 1 742 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 639 720.00 | 15 109 146.00 | | 5 639 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
FG Production vendue services | 2 732 113.00 | | 2 732 113.00 | 2 732 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 542 113.00 | | 4 542 113.00 | 4 542 113.00 |
FM Production stockée | | | -17 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 709 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 331 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 698.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 546.00 | 15 087.00 | | 13 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 365.00 | 60.00 | | 467 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 629 752.00 | 2 154 352.00 | | 10 629 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 097 118.00 | 2 154 412.00 | | 11 097 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 511.00 | 28 683.00 | | 55 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 241 299.00 | 2 164 387.00 | | 9 241 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 296 810.00 | 2 193 071.00 | | 9 296 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800 308.00 | -38 659.00 | | 1 800 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 398.00 | 153 308.00 | | 645 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 327 991.00 | 6 049 750.00 | | 16 327 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 288 558.00 | 5 663 781.00 | | 14 288 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 039 433.00 | 385 969.00 | | 2 039 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 682 496.00 | | 338 676.00 | 14 682 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 214.00 | 8 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 634 923.00 | 1 386 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 090.00 | 1 012 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 559 618.00 | 364 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 713.00 | | 61 288.00 | 992 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 646 905.00 | | 277 347.00 | 13 646 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 878.00 | | 40.00 | 42 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 539 787.00 | 195 444.00 | 4 367 879.00 | 4 539 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 309.00 | 15 642.00 | | 68 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 471 477.00 | 179 801.00 | 4 367 879.00 | 4 471 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 202.00 | 10 726.00 | 100 721.00 | 485 202.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 67 839.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 75 985.00 | 5 000.00 | 70 584.00 | 75 985.00 |
6T Sur comptes clients | 7 592.00 | 1 419.00 | | 7 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 009.00 | 74 259.00 | 72 015.00 | 85 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 211.00 | 84 985.00 | 172 737.00 | 570 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 985.00 | 171 306.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 378.00 | 109 378.00 | | 109 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 797.00 | 195 797.00 | | 195 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 696.00 | 193 696.00 | | 193 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470 654.00 | 470 654.00 | | 470 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 028.00 | 553 028.00 | | 553 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 709 136.00 | 709 136.00 | | 709 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VC Groupe et associés | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
VI Groupe et associés | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 182 448.00 | | | 4 182 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 146.00 | 771 696.00 | 6 450.00 | 778 146.00 |
VW T.V.A. | 167 763.00 | 167 763.00 | | 167 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 089.00 | 1 742 089.00 | | 1 742 089.00 |