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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 050.00 | 80 705.00 | 3 344.00 | 84 050.00 |
AH Fonds commercial | 816 922.00 | | 816 922.00 | 816 922.00 |
AN Terrains | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
AP Constructions | 244 889.00 | 4 629.00 | 240 260.00 | 244 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 112.00 | 159 694.00 | 108 418.00 | 268 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 104.00 | 245 029.00 | 2 764 075.00 | 3 009 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 327.00 | 5 857.00 | 901 470.00 | 907 327.00 |
BZ Autres créances | 126 645.00 | | 126 645.00 | 126 645.00 |
CF Disponibilités | 3 380 358.00 | | 3 380 358.00 | 3 380 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 456 541.00 | 16 258.00 | 4 440 283.00 | 4 456 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 465 646.00 | 261 287.00 | 7 204 358.00 | 7 465 646.00 |
CU Autres participations | 1 560 531.00 | | 1 560 531.00 | 1 560 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 095 621.00 | 3 095 621.00 | | 3 095 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 563.00 | 309 563.00 | | 309 563.00 |
DG Autres réserves | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DH Report à nouveau | 156 617.00 | 128 338.00 | | 156 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 120.00 | 98 278.00 | | 178 120.00 |
DK Provisions réglementées | 21.00 | | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 078.00 | 3 632 936.00 | | 3 741 078.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 382.00 | 375 793.00 | | 309 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 382.00 | 385 793.00 | | 319 382.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 262.00 | | | 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 078.00 | | | 238 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 581.00 | 229 196.00 | | 256 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 262.00 | 369 271.00 | | 311 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560 259.00 | 1 165.00 | | 1 560 259.00 |
EA Autres dettes | 777 454.00 | 845 830.00 | | 777 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 898.00 | 1 445 465.00 | | 3 143 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 204 358.00 | 5 464 194.00 | | 7 204 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 840.00 | 1 445 465.00 | | 2 929 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 649 954.00 | | 2 649 954.00 | 2 649 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 954.00 | | 2 649 954.00 | 2 649 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 676.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 297.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 700.00 | 26 459.00 | | 6 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | 10 622.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 762.00 | 37 081.00 | | 6 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 310.00 | 83 545.00 | | 31 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 862.00 | 9 224.00 | | 11 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 194.00 | 92 770.00 | | 43 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 431.00 | -55 688.00 | | -36 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 489.00 | 59 215.00 | | 40 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 304.00 | 2 494 519.00 | | 2 756 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 183.00 | 2 396 241.00 | | 2 578 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 120.00 | 98 278.00 | | 178 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 820.00 | 39 327.00 | 45 118.00 | 250 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 721.00 | 8 984.00 | | 71 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 099.00 | 30 342.00 | 45 118.00 | 179 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 793.00 | | 66 411.00 | 385 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 793.00 | | 66 411.00 | 385 793.00 |