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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 947.00 | 49 724.00 | 32 223.00 | 81 947.00 |
AH Fonds commercial | 816 922.00 | | 816 922.00 | 816 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 954.00 | 169 234.00 | 92 719.00 | 261 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 028.00 | 218 959.00 | 945 069.00 | 1 164 028.00 |
BT Marchandises | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 549.00 | 2 868.00 | 703 680.00 | 706 549.00 |
BZ Autres créances | 592 404.00 | | 592 404.00 | 592 404.00 |
CF Disponibilités | 3 013 789.00 | | 3 013 789.00 | 3 013 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 326 477.00 | 13 269.00 | 4 313 208.00 | 4 326 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 505.00 | 232 228.00 | 5 258 277.00 | 5 490 505.00 |
CU Autres participations | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 095 621.00 | 3 095 621.00 | | 3 095 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 563.00 | 309 563.00 | | 309 563.00 |
DG Autres réserves | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DH Report à nouveau | 96 094.00 | -1 943 338.00 | | 96 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 244.00 | 2 039 433.00 | | 182 244.00 |
DL TOTAL (I) | 3 684 657.00 | 3 502 413.00 | | 3 684 657.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 920.00 | 385 206.00 | | 423 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 920.00 | 395 206.00 | | 433 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 178.00 | 109 378.00 | | 66 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 963.00 | 1 041 334.00 | | 400 963.00 |
EA Autres dettes | 672 556.00 | 590 377.00 | | 672 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 139 698.00 | 1 742 101.00 | | 1 139 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 277.00 | 5 639 720.00 | | 5 258 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 473 622.00 | | 2 473 622.00 | 2 473 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 622.00 | | 2 473 622.00 | 2 473 622.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 528.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 664.00 | 13 546.00 | | 30 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 467 365.00 | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 10 629 752.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 839.00 | | | 67 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 107.00 | 11 097 118.00 | | 74 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 858.00 | 55 511.00 | | 2 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 729.00 | 9 241 299.00 | | 83 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 588.00 | 9 296 810.00 | | 86 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 480.00 | 1 800 308.00 | | -12 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 669.00 | 645 398.00 | | 84 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 395.00 | 16 327 991.00 | | 2 598 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 151.00 | 14 288 558.00 | | 2 416 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 244.00 | 2 039 433.00 | | 182 244.00 |