| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 532.00 | 68 309.00 | 3 222.00 | 71 532.00 |
AH Fonds commercial | 905 391.00 | | 905 391.00 | 905 391.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
AN Terrains | 1 246 478.00 | | 1 246 478.00 | 1 246 478.00 |
AP Constructions | 12 045 890.00 | 4 212 802.00 | 7 833 087.00 | 12 045 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 537.00 | 258 674.00 | 95 862.00 | 354 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 682 496.00 | 4 541 218.00 | 10 141 278.00 | 14 682 496.00 |
BT Marchandises | 27 950.00 | 5 400.00 | 22 550.00 | 27 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 909.00 | 7 592.00 | 602 316.00 | 609 909.00 |
BZ Autres créances | 145 612.00 | | 145 612.00 | 145 612.00 |
CF Disponibilités | 4 194 664.00 | | 4 194 664.00 | 4 194 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 861.00 | 12 993.00 | 4 967 868.00 | 4 980 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 663 358.00 | 4 554 212.00 | 15 109 146.00 | 19 663 358.00 |
CU Autres participations | 31 192.00 | 1 431.00 | 29 760.00 | 31 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 095 621.00 | 3 095 621.00 | | 3 095 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 563.00 | 289 443.00 | | 309 563.00 |
DG Autres réserves | 3 534 795.00 | 3 534 795.00 | | 3 534 795.00 |
DH Report à nouveau | 471 428.00 | 222 108.00 | | 471 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 969.00 | 269 439.00 | | 385 969.00 |
DL TOTAL (I) | 7 829 234.00 | 7 443 265.00 | | 7 829 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 202.00 | 489 766.00 | | 485 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 202.00 | 489 766.00 | | 485 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 219 172.00 | 6 550 842.00 | | 4 219 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 797.00 | 81 443.00 | | 73 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 314.00 | 1 142.00 | | 4 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 660.00 | 270 330.00 | | 248 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 077.00 | 620 617.00 | | 617 077.00 |
EA Autres dettes | 1 631 686.00 | 680 858.00 | | 1 631 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 794 709.00 | 8 207 434.00 | | 6 794 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 109 146.00 | 16 140 465.00 | | 15 109 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 857 822.00 | | 3 857 822.00 | 3 857 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 822.00 | | 3 857 822.00 | 3 857 822.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 894 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 279.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 087.00 | 299 412.00 | | 15 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 520.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 154 352.00 | 80.00 | | 2 154 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154 412.00 | 600.00 | | 2 154 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 683.00 | 742.00 | | 28 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 164 387.00 | 33.00 | | 2 164 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193 071.00 | 775.00 | | 2 193 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 659.00 | -174.00 | | -38 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 308.00 | 136 717.00 | | 153 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 049 750.00 | 4 070 877.00 | | 6 049 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 663 781.00 | 3 801 438.00 | | 5 663 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 969.00 | 269 439.00 | | 385 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 205 632.00 | | 82 807.00 | 17 205 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 605 939.00 | 14 682 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 672.00 | 992 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 601 266.00 | 13 646 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 836.00 | | 4 549.00 | 992 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 169 918.00 | | 78 257.00 | 16 169 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 620 659.00 | 347 026.00 | 427 895.00 | 4 620 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 982.00 | 1 327.00 | | 66 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 553 676.00 | 345 699.00 | 427 895.00 | 4 553 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 766.00 | 8 555.00 | 13 120.00 | 489 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
6T Sur comptes clients | 6 386.00 | 1 206.00 | | 6 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 962.00 | 1 462.00 | | 12 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 729.00 | 10 017.00 | 13 120.00 | 502 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 762.00 | 13 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 797.00 | 22 317.00 | 51 480.00 | 73 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 660.00 | 248 660.00 | | 248 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 074.00 | 188 074.00 | | 188 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 902.00 | 188 902.00 | | 188 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594 082.00 | 1 594 082.00 | | 1 594 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
UX Autres créances clients | 609 909.00 | | | 609 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
VC Groupe et associés | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 219 172.00 | 343 653.00 | 754 110.00 | 4 219 172.00 |
VI Groupe et associés | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 314 296.00 | | | 2 314 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 694.00 | | | 84 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 860.00 | 73 860.00 | | 73 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 932.00 | 758 246.00 | 11 686.00 | 769 932.00 |
VW T.V.A. | 166 241.00 | 166 241.00 | | 166 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 790 395.00 | 2 863 395.00 | 805 590.00 | 6 790 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |