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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 947.00 | 71 721.00 | 10 226.00 | 81 947.00 |
AH Fonds commercial | 816 922.00 | | 816 922.00 | 816 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 713.00 | 179 099.00 | 68 613.00 | 247 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 417.00 | 250 820.00 | 905 596.00 | 1 156 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 738.00 | 2 768.00 | 865 969.00 | 868 738.00 |
BZ Autres créances | 210 174.00 | | 210 174.00 | 210 174.00 |
CF Disponibilités | 3 456 679.00 | | 3 456 679.00 | 3 456 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 571 767.00 | 13 169.00 | 4 558 598.00 | 4 571 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 185.00 | 263 990.00 | 5 464 194.00 | 5 728 185.00 |
CU Autres participations | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 095 621.00 | 3 095 621.00 | | 3 095 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 563.00 | 309 563.00 | | 309 563.00 |
DG Autres réserves | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DH Report à nouveau | 128 338.00 | 96 094.00 | | 128 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 278.00 | 182 244.00 | | 98 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 936.00 | 3 684 657.00 | | 3 632 936.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 793.00 | 423 920.00 | | 375 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 793.00 | 433 920.00 | | 385 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 196.00 | 66 178.00 | | 229 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 271.00 | 400 963.00 | | 369 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EA Autres dettes | 845 830.00 | 672 556.00 | | 845 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 465.00 | 1 139 698.00 | | 1 445 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 194.00 | 5 258 277.00 | | 5 464 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 465.00 | 1 139 698.00 | | 1 445 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 389 899.00 | | 2 389 899.00 | 2 389 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 899.00 | | 2 389 899.00 | 2 389 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 297.00 | 30 664.00 | | 19 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 459.00 | 767.00 | | 26 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 622.00 | 5 500.00 | | 10 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 081.00 | 74 107.00 | | 37 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 545.00 | 2 858.00 | | 83 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 224.00 | 83 729.00 | | 9 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 770.00 | 86 588.00 | | 92 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 688.00 | -12 480.00 | | -55 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 215.00 | 84 669.00 | | 59 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 519.00 | 2 598 395.00 | | 2 494 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 241.00 | 2 416 151.00 | | 2 396 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 278.00 | 182 244.00 | | 98 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 959.00 | 45 479.00 | 13 617.00 | 218 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 721.00 | 21 996.00 | | 49 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 234.00 | 23 482.00 | 13 617.00 | 169 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 921.00 | | 48 128.00 | 433 921.00 |