| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 537.00 | 429.00 | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 367 566.00 | 3 915 029.00 | 1 452 536.00 | 5 367 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708 343.00 | 1 842 580.00 | 865 763.00 | 2 708 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 493.00 | | 49 493.00 | 49 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 856 970.00 | 5 759 147.00 | 3 097 822.00 | 8 856 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 885 515.00 | 133 929.00 | 6 751 586.00 | 6 885 515.00 |
BZ Autres créances | 3 676 471.00 | | 3 676 471.00 | 3 676 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 457 074.00 | | 457 074.00 | 457 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 073 166.00 | 133 929.00 | 10 939 237.00 | 11 073 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 930 136.00 | 5 893 076.00 | 14 037 059.00 | 19 930 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 840 879.00 | | | 1 840 879.00 |
CU Autres participations | 714 188.00 | | 714 188.00 | 714 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 455 070.00 | 2 181 665.00 | | 2 455 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239 335.00 | 2 173 405.00 | | 2 239 335.00 |
DL TOTAL (I) | 4 914 406.00 | 4 575 070.00 | | 4 914 406.00 |
DP Provisions pour risques | 33 081.00 | 62 215.00 | | 33 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 163.00 | 77 008.00 | | 115 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 245.00 | 139 223.00 | | 148 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 219.00 | 150 888.00 | | 92 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 104.00 | 1 048 031.00 | | 1 306 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 259 903.00 | 6 585 036.00 | | 7 259 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 096.00 | 103 889.00 | | 65 096.00 |
EA Autres dettes | 241 398.00 | 186 588.00 | | 241 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 974 407.00 | 8 074 434.00 | | 8 974 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 037 059.00 | 12 788 729.00 | | 14 037 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 935 576.00 | 7 983 574.00 | | 8 935 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 626 205.00 | | 35 626 205.00 | 35 626 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 626 205.00 | | 35 626 205.00 | 35 626 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 115 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 413 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 381 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 237 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 352.00 | |
GE Autres charges | | | 26 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 593 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 521 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 472 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 543.00 | 7 420.00 | | 8 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 002.00 | 139 941.00 | | 110 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 545.00 | 147 361.00 | | 118 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 1 533.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 628.00 | 108 415.00 | | 102 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 073.00 | 109 948.00 | | 103 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 472.00 | 37 412.00 | | 15 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 080.00 | 96 578.00 | | 82 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 779.00 | 185 738.00 | | 166 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 192 420.00 | 33 590 355.00 | | 37 192 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 953 084.00 | 31 416 950.00 | | 34 953 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 239 335.00 | 2 173 405.00 | | 2 239 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 985 066.00 | | 1 681 605.00 | 7 985 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 471.00 | 763 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 130.00 | 759 571.00 | 8 856 970.00 | 50 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 856.00 | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 130.00 | 741 244.00 | 8 091 321.00 | 50 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | 1 431.00 | 3 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 210 391.00 | | 1 672 304.00 | 7 210 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 282.00 | | 7 870.00 | 771 282.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 605 896.00 | 809 665.00 | 656 414.00 | 5 605 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | 1 001.00 | 2 856.00 | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 602 504.00 | 808 663.00 | 653 558.00 | 5 602 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 223.00 | 76 352.00 | 67 330.00 | 139 223.00 |
6T Sur comptes clients | 133 939.00 | 10 592.00 | 10 603.00 | 133 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 879.00 | 10 592.00 | 25 543.00 | 148 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 103.00 | 86 944.00 | 92 873.00 | 288 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 944.00 | 77 933.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 219.00 | 53 388.00 | 38 831.00 | 92 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 104.00 | 1 306 104.00 | | 1 306 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 270 775.00 | 3 270 775.00 | | 3 270 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605 879.00 | 1 605 879.00 | | 1 605 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 096.00 | 65 096.00 | | 65 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 796.00 | 205 796.00 | | 205 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
UX Autres créances clients | 6 739 238.00 | | | 6 739 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 276.00 | | | 146 276.00 |
VB T. V. A. | 177 829.00 | | | 177 829.00 |
VC Groupe et associés | 3 287 438.00 | | | 3 287 438.00 |
VI Groupe et associés | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
VP Divers | 90 752.00 | | | 90 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769 700.00 | 769 700.00 | | 769 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 494.00 | | | 104 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 642 547.00 | 8 752 175.00 | 1 890 372.00 | 10 642 547.00 |
VW T.V.A. | 1 613 548.00 | 1 613 548.00 | | 1 613 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 974 407.00 | 8 935 576.00 | 38 831.00 | 8 974 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 048 831.00 | 877 292.00 | | 1 048 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 860.00 | 50 046.00 | | 62 860.00 |
ST Autres comptes | 1 701 171.00 | 1 564 216.00 | | 1 701 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 808 969.00 | 703 395.00 | | 808 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 301.00 | 1 190.00 | | 1 301.00 |
YT Sous‐traitance | 4 199 218.00 | 3 809 527.00 | | 4 199 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 641 366.00 | 704 266.00 | | 641 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 469 785.00 | 426 690.00 | | 469 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 518 616.00 | 1 303 982.00 | | 1 518 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 203 029.00 | 6 507 547.00 | | 7 203 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 665 503.00 | 1 524 854.00 | | 1 665 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 413 587.00 | 6 831 452.00 | | 7 413 587.00 |