| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 874 337.00 | 5 776 582.00 | 2 097 755.00 | 7 874 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 193 550.00 | 3 003 039.00 | 1 190 510.00 | 4 193 550.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 197 515.00 | | 197 515.00 | 197 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 988 759.00 | 8 788 788.00 | 4 199 970.00 | 12 988 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 334.00 | | 58 334.00 | 58 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 514 130.00 | 109 004.00 | 11 405 126.00 | 11 514 130.00 |
BZ Autres créances | 4 393 342.00 | | 4 393 342.00 | 4 393 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 875 014.00 | | 875 014.00 | 875 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 882 808.00 | 109 004.00 | 16 773 804.00 | 16 882 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 871 568.00 | 8 897 793.00 | 20 973 775.00 | 29 871 568.00 |
CU Autres participations | 714 188.00 | | 714 188.00 | 714 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 210 550.00 | 5 142 017.00 | | 210 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 322 874.00 | 1 568 532.00 | | 5 322 874.00 |
DL TOTAL (I) | 5 753 424.00 | 6 930 550.00 | | 5 753 424.00 |
DP Provisions pour risques | 82 616.00 | 51 998.00 | | 82 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 199.00 | 223 250.00 | | 226 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 815.00 | 275 249.00 | | 308 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 833.00 | 2 124 875.00 | | 2 578 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 810 942.00 | 11 781 975.00 | | 11 810 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 006.00 | 187 847.00 | | 181 006.00 |
EA Autres dettes | 325 531.00 | 362 315.00 | | 325 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 219.00 | 2 415.00 | | 15 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 911 534.00 | 14 459 429.00 | | 14 911 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 973 775.00 | 21 665 228.00 | | 20 973 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 911 534.00 | 14 459 429.00 | | 14 911 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 896 281.00 | | 60 896 281.00 | 60 896 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 896 281.00 | | 60 896 281.00 | 60 896 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 245 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 959 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 926 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 919 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 158.00 | |
GE Autres charges | | | 18 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 934 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 311 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 848 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 847 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 159 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 601.00 | 19 857.00 | | 12 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 645.00 | 75 538.00 | | 112 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 246.00 | 95 395.00 | | 125 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 349.00 | 2 357.00 | | 13 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 215.00 | 61 545.00 | | 93 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 565.00 | 63 902.00 | | 106 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 681.00 | 31 493.00 | | 18 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 868 247.00 | 548 304.00 | | 868 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987 172.00 | 603 928.00 | | 987 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 218 924.00 | 55 126 157.00 | | 64 218 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 896 049.00 | 53 557 624.00 | | 58 896 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 322 874.00 | 1 568 532.00 | | 5 322 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 198 801.00 | | 1 518 006.00 | 12 198 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 828.00 | 702 219.00 | 12 988 759.00 | 25 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 828.00 | 702 219.00 | 12 067 887.00 | 25 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 278 719.00 | | 1 517 217.00 | 11 278 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 915.00 | | 789.00 | 910 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 833.00 | 2 578 833.00 | | 2 578 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 147 950.00 | 6 147 950.00 | | 6 147 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 351 904.00 | 2 351 904.00 | | 2 351 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 006.00 | 181 006.00 | | 181 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 531.00 | 325 531.00 | | 325 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 515.00 | | 197 515.00 | 197 515.00 |
UX Autres créances clients | 11 421 022.00 | 11 421 022.00 | | 11 421 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151 332.00 | 151 332.00 | | 151 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 108.00 | 93 108.00 | | 93 108.00 |
VB T. V. A. | 300 110.00 | 300 110.00 | | 300 110.00 |
VC Groupe et associés | 3 554 454.00 | 3 554 454.00 | | 3 554 454.00 |
VP Divers | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764 166.00 | 764 166.00 | | 764 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 923.00 | 363 923.00 | | 363 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 128 237.00 | 15 930 721.00 | 197 515.00 | 16 128 237.00 |
VW T.V.A. | 2 546 921.00 | 2 546 921.00 | | 2 546 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 911 534.00 | 14 911 534.00 | | 14 911 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 698 003.00 | 1 419 454.00 | | 1 698 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 639.00 | 65 202.00 | | 71 639.00 |
ST Autres comptes | 2 684 322.00 | 2 372 211.00 | | 2 684 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 877 861.00 | 1 833 517.00 | | 1 877 861.00 |
YT Sous‐traitance | 6 600 750.00 | 5 958 558.00 | | 6 600 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 724 716.00 | 529 120.00 | | 724 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 474 284.00 | 759 508.00 | | 474 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 172 287.00 | 2 178 963.00 | | 2 172 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 186 015.00 | 11 368 422.00 | | 12 186 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 896 762.00 | 2 512 502.00 | | 2 896 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 959 289.00 | 10 758 611.00 | | 11 959 289.00 |