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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 756 921.00 | 4 976 215.00 | 1 780 706.00 | 6 756 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 029 134.00 | 2 441 114.00 | 1 588 019.00 | 4 029 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 285.00 | | 252 285.00 | 252 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 785 875.00 | 7 426 497.00 | 4 359 378.00 | 11 785 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500 572.00 | 134 461.00 | 12 366 110.00 | 12 500 572.00 |
BZ Autres créances | 2 549 816.00 | | 2 549 816.00 | 2 549 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 455 886.00 | | 455 886.00 | 455 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 594.00 | | 40 594.00 | 40 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 575 740.00 | 134 461.00 | 15 441 278.00 | 15 575 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 361 615.00 | 7 560 958.00 | 19 800 657.00 | 27 361 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 940 865.00 | | | 1 940 865.00 |
CU Autres participations | 714 188.00 | | 714 188.00 | 714 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 155 042.00 | 3 150 597.00 | | 3 155 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986 974.00 | 1 904 445.00 | | 1 986 974.00 |
DL TOTAL (I) | 5 362 017.00 | 5 275 042.00 | | 5 362 017.00 |
DP Provisions pour risques | 41 895.00 | 60 797.00 | | 41 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 856.00 | 118 948.00 | | 220 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 751.00 | 179 746.00 | | 262 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 206.00 | 1 406 477.00 | | 1 851 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 289 092.00 | 7 969 571.00 | | 10 289 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 132.00 | 774 079.00 | | 188 132.00 |
EA Autres dettes | 1 842 624.00 | 285 134.00 | | 1 842 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 831.00 | 8 070.00 | | 4 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 175 888.00 | 10 443 333.00 | | 14 175 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 800 657.00 | 15 898 122.00 | | 19 800 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 175 888.00 | 10 443 333.00 | | 14 175 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 553 973.00 | | 49 553 973.00 | 49 553 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 553 973.00 | | 49 553 973.00 | 49 553 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 856 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 639 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 733 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 839 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 159.00 | |
GE Autres charges | | | 20 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 820 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 036 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 890 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 926 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 555.00 | 22 582.00 | | 10 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 177.00 | 106 510.00 | | 47 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 733.00 | 129 093.00 | | 57 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | 1 466.00 | | 1 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 003.00 | 91 470.00 | | 30 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 698.00 | 92 937.00 | | 31 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 034.00 | 36 155.00 | | 26 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 376.00 | | | 413 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 683.00 | | | 551 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 804 764.00 | 41 369 216.00 | | 51 804 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 817 789.00 | 39 464 770.00 | | 49 817 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 986 974.00 | 1 904 445.00 | | 1 986 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 206.00 | 1 851 206.00 | | 1 851 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 873 742.00 | 4 873 742.00 | | 4 873 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 880 182.00 | 1 880 182.00 | | 1 880 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 132.00 | 188 132.00 | | 188 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 925.00 | 250 925.00 | | 250 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 285.00 | | 252 285.00 | 252 285.00 |
UX Autres créances clients | 12 392 123.00 | 12 392 123.00 | | 12 392 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 448.00 | 108 448.00 | | 108 448.00 |
VB T. V. A. | 163 924.00 | 163 924.00 | | 163 924.00 |
VC Groupe et associés | 2 154 951.00 | 206 086.00 | 1 948 865.00 | 2 154 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 591 699.00 | 1 591 699.00 | | 1 591 699.00 |
VP Divers | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930 285.00 | 930 285.00 | | 930 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 501.00 | 163 501.00 | | 163 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 343 268.00 | 13 142 118.00 | 2 201 150.00 | 15 343 268.00 |
VW T.V.A. | 2 604 881.00 | 2 604 881.00 | | 2 604 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 175 888.00 | 14 175 888.00 | | 14 175 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 280 831.00 | 1 126 796.00 | | 1 280 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 228.00 | 89 801.00 | | 63 228.00 |
ST Autres comptes | 2 198 556.00 | 1 808 941.00 | | 2 198 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 634 210.00 | 991 461.00 | | 1 634 210.00 |
YT Sous‐traitance | 6 225 566.00 | 4 965 000.00 | | 6 225 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 518 247.00 | 194 964.00 | | 518 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 685 373.00 | 521 426.00 | | 685 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 966 204.00 | 1 648 223.00 | | 1 966 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 747 399.00 | 8 009 297.00 | | 9 747 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 264 235.00 | 1 854 156.00 | | 2 264 235.00 |
ZE Dividendes | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 639 809.00 | 8 050 170.00 | | 10 639 809.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |