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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295 685.00 | 4 171 666.00 | 1 124 018.00 | 5 295 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703 975.00 | 2 039 311.00 | 664 663.00 | 2 703 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 950.00 | | 125 950.00 | 125 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 887 464.00 | 6 212 945.00 | 2 674 519.00 | 8 887 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 125 885.00 | 87 647.00 | 7 038 237.00 | 7 125 885.00 |
BZ Autres créances | 4 864 982.00 | | 4 864 982.00 | 4 864 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 034 291.00 | 87 647.00 | 11 946 644.00 | 12 034 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 921 756.00 | 6 300 592.00 | 14 621 163.00 | 20 921 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 357 438.00 | | | 2 357 438.00 |
CU Autres participations | 714 188.00 | | 714 188.00 | 714 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 494 406.00 | 2 455 070.00 | | 2 494 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 456 190.00 | 2 239 335.00 | | 2 456 190.00 |
DL TOTAL (I) | 5 170 597.00 | 4 914 406.00 | | 5 170 597.00 |
DP Provisions pour risques | 36 240.00 | 33 081.00 | | 36 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 277.00 | 115 163.00 | | 117 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 517.00 | 148 245.00 | | 153 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 119.00 | 92 219.00 | | 39 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 323.00 | 1 306 104.00 | | 1 226 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 586 418.00 | 7 259 903.00 | | 7 586 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 091.00 | 65 096.00 | | 165 091.00 |
EA Autres dettes | 238 833.00 | 241 398.00 | | 238 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 297 048.00 | 8 974 407.00 | | 9 297 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 621 163.00 | 14 037 059.00 | | 14 621 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 297 048.00 | 8 935 576.00 | | 9 297 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 538 817.00 | | 37 538 817.00 | 37 538 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 538 817.00 | | 37 538 817.00 | 37 538 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 450 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 112 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 596 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 444 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 267 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 594.00 | |
GE Autres charges | | | 120 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 013 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 098 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 878 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 113.00 | 8 543.00 | | 29 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 813.00 | 110 002.00 | | 145 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 926.00 | 118 545.00 | | 174 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032.00 | 444.00 | | 5 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 132.00 | 102 628.00 | | 124 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 164.00 | 103 073.00 | | 129 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 761.00 | 15 472.00 | | 45 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 894.00 | 82 080.00 | | 162 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 837.00 | 166 779.00 | | 304 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 070 745.00 | 37 192 420.00 | | 39 070 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 614 555.00 | 34 953 084.00 | | 36 614 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 456 190.00 | 2 239 335.00 | | 2 456 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 856 970.00 | | 631 709.00 | 8 856 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 380.00 | 759 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 411.00 | 585 804.00 | 8 887 464.00 | 15 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 411.00 | 581 424.00 | 8 125 611.00 | 15 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 091 321.00 | | 631 125.00 | 8 091 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 681.00 | | 584.00 | 763 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 759 147.00 | 911 089.00 | 457 292.00 | 5 759 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | 429.00 | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 757 609.00 | 910 660.00 | 457 292.00 | 5 757 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 245.00 | 18 594.00 | 13 321.00 | 148 245.00 |
6T Sur comptes clients | 133 929.00 | 63 581.00 | 109 863.00 | 133 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 929.00 | 63 581.00 | 109 863.00 | 133 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 174.00 | 82 175.00 | 123 184.00 | 282 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 175.00 | 123 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 323.00 | 1 226 323.00 | | 1 226 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409 303.00 | 3 409 303.00 | | 3 409 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 715 953.00 | 1 715 953.00 | | 1 715 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 091.00 | 165 091.00 | | 165 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 878.00 | 214 878.00 | | 214 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
UX Autres créances clients | 7 032 260.00 | | | 7 032 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 624.00 | | | 93 624.00 |
VB T. V. A. | 197 655.00 | | | 197 655.00 |
VC Groupe et associés | 4 384 555.00 | | | 4 384 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VI Groupe et associés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VP Divers | 99 932.00 | | | 99 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796 734.00 | 796 734.00 | | 796 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 059 623.00 | 9 656 487.00 | 2 403 135.00 | 12 059 623.00 |
VW T.V.A. | 1 664 427.00 | 1 664 427.00 | | 1 664 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 297 048.00 | 9 297 048.00 | | 9 297 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033 849.00 | 1 048 831.00 | | 1 033 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 044.00 | 62 860.00 | | 66 044.00 |
ST Autres comptes | 1 712 731.00 | 1 701 171.00 | | 1 712 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 882 348.00 | 808 969.00 | | 882 348.00 |
YT Sous‐traitance | 4 595 667.00 | 4 199 218.00 | | 4 595 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 339 209.00 | 641 366.00 | | 339 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 485 714.00 | 469 785.00 | | 485 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 519 563.00 | 1 518 616.00 | | 1 519 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 573 606.00 | 7 203 029.00 | | 7 573 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 693 059.00 | 1 665 503.00 | | 1 693 059.00 |
ZE Dividendes | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 596 001.00 | 7 413 587.00 | | 7 596 001.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |