| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 441 605.00 | 4 269 921.00 | 1 171 684.00 | 5 441 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 192 447.00 | 2 112 234.00 | 1 080 213.00 | 3 192 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 832.00 | | 273 832.00 | 273 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 456.00 | | 153 456.00 | 153 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 784 698.00 | 6 391 322.00 | 3 393 376.00 | 9 784 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 134 937.00 | 105 549.00 | 7 029 387.00 | 7 134 937.00 |
BZ Autres créances | 5 306 414.00 | | 5 306 414.00 | 5 306 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 120 522.00 | | 120 522.00 | 120 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 610 296.00 | 105 549.00 | 12 504 746.00 | 12 610 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 394 994.00 | 6 496 872.00 | 15 898 122.00 | 22 394 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 706 634.00 | | | 2 706 634.00 |
CU Autres participations | 714 188.00 | | 714 188.00 | 714 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 150 597.00 | 2 494 406.00 | | 3 150 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904 445.00 | 2 456 190.00 | | 1 904 445.00 |
DL TOTAL (I) | 5 275 042.00 | 5 170 597.00 | | 5 275 042.00 |
DP Provisions pour risques | 60 797.00 | 36 240.00 | | 60 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 948.00 | 117 277.00 | | 118 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 746.00 | 153 517.00 | | 179 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 477.00 | 1 226 323.00 | | 1 406 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 969 571.00 | 7 586 418.00 | | 7 969 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 079.00 | 165 091.00 | | 774 079.00 |
EA Autres dettes | 285 134.00 | 238 833.00 | | 285 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 070.00 | 9 685.00 | | 8 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 443 333.00 | 9 297 048.00 | | 10 443 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 898 122.00 | 14 621 163.00 | | 15 898 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 443 333.00 | 9 297 048.00 | | 10 443 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 577.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 713 538.00 | | 39 713 538.00 | 39 713 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 713 538.00 | | 39 713 538.00 | 39 713 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 516 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 243 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 050 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 674 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 811 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 228.00 | |
GE Autres charges | | | 6 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 369 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 996 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 868 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 582.00 | 29 113.00 | | 22 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 510.00 | 145 813.00 | | 106 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 093.00 | 174 926.00 | | 129 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | 5 032.00 | | 1 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 470.00 | 124 132.00 | | 91 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 937.00 | 129 164.00 | | 92 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 155.00 | 45 761.00 | | 36 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 162 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 304 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 369 216.00 | 39 070 745.00 | | 41 369 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 464 770.00 | 36 614 555.00 | | 39 464 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904 445.00 | 2 456 190.00 | | 1 904 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 887 464.00 | | 1 911 080.00 | 8 887 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | 867 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 950.00 | 887 895.00 | 9 784 698.00 | 125 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 950.00 | 882 745.00 | 8 907 886.00 | 125 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | 7 200.00 | 1 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 125 611.00 | | 1 790 970.00 | 8 125 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 886.00 | | 112 909.00 | 759 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 212 945.00 | 969 651.00 | 791 274.00 | 6 212 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | 7 200.00 | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 210 978.00 | 962 451.00 | 791 274.00 | 6 210 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 517.00 | 26 728.00 | 500.00 | 153 517.00 |
6T Sur comptes clients | 87 647.00 | 30 570.00 | 12 667.00 | 87 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 647.00 | 30 570.00 | 12 667.00 | 87 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 165.00 | 57 298.00 | 13 167.00 | 241 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 298.00 | 13 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 477.00 | 1 406 477.00 | | 1 406 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 718 274.00 | 3 718 274.00 | | 3 718 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 623 557.00 | 1 623 557.00 | | 1 623 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 079.00 | 774 079.00 | | 774 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 348.00 | 249 348.00 | | 249 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 456.00 | | 153 456.00 | 153 456.00 |
UX Autres créances clients | 7 025 064.00 | 7 025 064.00 | | 7 025 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 044.00 | 68 044.00 | | 68 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 872.00 | 109 872.00 | | 109 872.00 |
VB T. V. A. | 227 068.00 | 227 068.00 | | 227 068.00 |
VC Groupe et associés | 4 882 812.00 | 2 176 177.00 | 2 706 634.00 | 4 882 812.00 |
VI Groupe et associés | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VP Divers | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892 307.00 | 892 307.00 | | 892 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 407.00 | 112 407.00 | | 112 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 626 988.00 | 9 766 896.00 | 2 860 091.00 | 12 626 988.00 |
VW T.V.A. | 1 735 432.00 | 1 735 432.00 | | 1 735 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 443 333.00 | 10 443 333.00 | | 10 443 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 126 796.00 | 1 033 849.00 | | 1 126 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 801.00 | 66 044.00 | | 89 801.00 |
ST Autres comptes | 1 808 941.00 | 1 712 731.00 | | 1 808 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 991 461.00 | 882 348.00 | | 991 461.00 |
YT Sous‐traitance | 4 965 000.00 | 4 595 667.00 | | 4 965 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 964.00 | 339 209.00 | | 194 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 521 426.00 | 485 714.00 | | 521 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 648 223.00 | 1 519 563.00 | | 1 648 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 009 297.00 | 7 573 606.00 | | 8 009 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 854 156.00 | 1 693 059.00 | | 1 854 156.00 |
ZE Dividendes | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 050 170.00 | 7 596 001.00 | | 8 050 170.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 466.00 | | | 1 466.00 |