| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 092 948.00 | 5 415 787.00 | 1 677 161.00 | 7 092 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 159 942.00 | 2 752 116.00 | 1 407 825.00 | 4 159 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 726.00 | | 196 726.00 | 196 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 198 801.00 | 8 177 070.00 | 4 021 730.00 | 12 198 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 712 491.00 | 120 960.00 | 12 591 530.00 | 12 712 491.00 |
BZ Autres créances | 4 213 689.00 | | 4 213 689.00 | 4 213 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 778 591.00 | | 778 591.00 | 778 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 764 458.00 | 120 960.00 | 17 643 497.00 | 17 764 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 963 259.00 | 8 298 030.00 | 21 665 228.00 | 29 963 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 551 023.00 | | | 1 551 023.00 |
CU Autres participations | 714 188.00 | | 714 188.00 | 714 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 142 017.00 | 3 155 042.00 | | 5 142 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 532.00 | 1 986 974.00 | | 1 568 532.00 |
DL TOTAL (I) | 6 930 550.00 | 5 362 017.00 | | 6 930 550.00 |
DP Provisions pour risques | 51 998.00 | 41 895.00 | | 51 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 250.00 | 220 856.00 | | 223 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 249.00 | 262 751.00 | | 275 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 875.00 | 1 851 206.00 | | 2 124 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 781 975.00 | 10 289 092.00 | | 11 781 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 847.00 | 188 132.00 | | 187 847.00 |
EA Autres dettes | 362 315.00 | 1 842 624.00 | | 362 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 415.00 | 4 831.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 459 429.00 | 14 175 888.00 | | 14 459 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 665 228.00 | 19 800 657.00 | | 21 665 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 459 429.00 | 14 175 888.00 | | 14 459 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 584 593.00 | | 54 584 593.00 | 54 584 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 584 593.00 | | 54 584 593.00 | 54 584 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 375 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 030 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 817 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 758 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 936 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 355 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 757.00 | |
GE Autres charges | | | 30 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 340 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 689 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 689 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 857.00 | 10 555.00 | | 19 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 538.00 | 47 177.00 | | 75 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 395.00 | 57 733.00 | | 95 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | 1 695.00 | | 2 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 545.00 | 30 003.00 | | 61 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 902.00 | 31 698.00 | | 63 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 493.00 | 26 034.00 | | 31 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 548 304.00 | 413 376.00 | | 548 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 928.00 | 551 683.00 | | 603 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 126 157.00 | 51 804 764.00 | | 55 126 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 557 624.00 | 49 817 789.00 | | 53 557 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 532.00 | 1 986 974.00 | | 1 568 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 785 875.00 | | 1 001 629.00 | 11 785 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 868.00 | 910 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 178.00 | 564 526.00 | 12 198 801.00 | 24 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 178.00 | 505 657.00 | 11 278 719.00 | 24 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 810 234.00 | | 998 319.00 | 10 810 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 474.00 | | 3 310.00 | 966 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 426 497.00 | 1 194 684.00 | 444 111.00 | 7 426 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 417 330.00 | 1 194 684.00 | 444 111.00 | 7 417 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 751.00 | 32 757.00 | 20 260.00 | 262 751.00 |
6T Sur comptes clients | 134 461.00 | 37 311.00 | 50 812.00 | 134 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 461.00 | 37 311.00 | 50 812.00 | 134 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 212.00 | 70 068.00 | 71 072.00 | 397 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 068.00 | 71 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 875.00 | 2 124 875.00 | | 2 124 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 696 163.00 | 5 696 163.00 | | 5 696 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 548 093.00 | 2 548 093.00 | | 2 548 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 847.00 | 187 847.00 | | 187 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 315.00 | 362 315.00 | | 362 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 726.00 | | 196 726.00 | 196 726.00 |
UX Autres créances clients | 12 615 844.00 | 12 615 844.00 | | 12 615 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 646.00 | 96 646.00 | | 96 646.00 |
VB T. V. A. | 101 312.00 | 101 312.00 | | 101 312.00 |
VC Groupe et associés | 3 795 994.00 | 2 244 971.00 | 1 551 023.00 | 3 795 994.00 |
VP Divers | 98 565.00 | 98 565.00 | | 98 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696 553.00 | 696 553.00 | | 696 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 407.00 | 158 407.00 | | 158 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 145 611.00 | 15 397 861.00 | 1 747 749.00 | 17 145 611.00 |
VW T.V.A. | 2 841 164.00 | 2 841 164.00 | | 2 841 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 459 429.00 | 14 459 429.00 | | 14 459 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 419 454.00 | 1 280 831.00 | | 1 419 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 202.00 | 63 228.00 | | 65 202.00 |
ST Autres comptes | 2 372 211.00 | 2 198 556.00 | | 2 372 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 833 517.00 | 1 634 210.00 | | 1 833 517.00 |
YT Sous‐traitance | 5 958 558.00 | 6 225 566.00 | | 5 958 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 529 120.00 | 518 247.00 | | 529 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 759 508.00 | 685 373.00 | | 759 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 178 963.00 | 1 966 204.00 | | 2 178 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 368 422.00 | 9 747 399.00 | | 11 368 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 512 502.00 | 2 264 235.00 | | 2 512 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 758 611.00 | 10 639 809.00 | | 10 758 611.00 |