| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 930 816.00 | 930 778.00 | 37.00 | 930 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 296.00 | 128 472.00 | 824.00 | 129 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 034.00 | 438 270.00 | 296 763.00 | 735 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 300.00 | 5 776.00 | 32 524.00 | 38 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 979.00 | 1 503 297.00 | 342 681.00 | 1 845 979.00 |
BN En cours de production de biens | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
BT Marchandises | 5 174 904.00 | 101 452.00 | 5 073 452.00 | 5 174 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 364.00 | 37 325.00 | 1 392 038.00 | 1 429 364.00 |
BZ Autres créances | 590 437.00 | | 590 437.00 | 590 437.00 |
CF Disponibilités | 389 360.00 | | 389 360.00 | 389 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 632 964.00 | 138 777.00 | 7 494 186.00 | 7 632 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 478 943.00 | 1 642 075.00 | 7 836 867.00 | 9 478 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 400.00 | 365 400.00 | | 365 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
DG Autres réserves | 956 739.00 | 899 611.00 | | 956 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 062.00 | 57 127.00 | | 75 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 741.00 | 1 358 679.00 | | 1 433 741.00 |
DP Provisions pour risques | 180 252.00 | 223 861.00 | | 180 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 252.00 | 223 861.00 | | 180 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 403.00 | 788 275.00 | | 1 270 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 953.00 | 547 521.00 | | 157 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 271.00 | 10 604.00 | | 64 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 151 163.00 | 2 924 055.00 | | 4 151 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 148.00 | 392 704.00 | | 414 148.00 |
EA Autres dettes | 155 290.00 | 123 345.00 | | 155 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 643.00 | 37 689.00 | | 9 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 222 873.00 | 4 824 197.00 | | 6 222 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 836 867.00 | 6 406 738.00 | | 7 836 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 953.00 | | | 157 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 867 605.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 498 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 365 849.00 | |
FM Production stockée | | | -1 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 223 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 594 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 537 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 252.00 | |
GE Autres charges | | | 16 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 160 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 293.00 | 212 458.00 | | 138 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 335.00 | 147 621.00 | | 100 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 957.00 | 64 836.00 | | 37 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -1 872.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 371 286.00 | 23 802 228.00 | | 24 371 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 296 223.00 | 23 745 100.00 | | 24 296 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 063.00 | 57 128.00 | | 75 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 258.00 | | 204 185.00 | 1 842 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 464.00 | 1 845 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 464.00 | 1 795 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 484.00 | | 204 127.00 | 1 791 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 847.00 | | 58.00 | 42 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 558.00 | 172 251.00 | 100 288.00 | 1 425 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 558.00 | 172 251.00 | 100 288.00 | 1 425 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 42 860.00 | 14 900.00 | | 42 860.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 862.00 | 169 252.00 | 212 862.00 | 223 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 561.00 | 101 452.00 | 83 561.00 | 83 561.00 |
6T Sur comptes clients | 41 296.00 | 7 379.00 | 11 349.00 | 41 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 143.00 | 110 322.00 | 94 911.00 | 129 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 005.00 | 279 574.00 | 307 773.00 | 353 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 084.00 | 306 189.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 727.00 | 71 727.00 | | 71 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 151 163.00 | 4 151 163.00 | | 4 151 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 670.00 | 162 670.00 | | 162 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 281.00 | 162 281.00 | | 162 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 290.00 | 155 290.00 | | 155 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 174.00 | | | 1 384 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
VB T. V. A. | 120 146.00 | | | 120 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270 403.00 | 1 270 403.00 | | 1 270 403.00 |
VI Groupe et associés | 86 227.00 | 86 227.00 | | 86 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 501.00 | | | 410 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 757.00 | 2 026 153.00 | 4 604.00 | 2 030 757.00 |
VW T.V.A. | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 602.00 | 6 158 602.00 | | 6 158 602.00 |