| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 930 816.00 | 930 816.00 | | 930 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 296.00 | 129 296.00 | | 129 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 021.00 | 546 373.00 | 391 647.00 | 938 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 858.00 | | 166 858.00 | 166 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 225.00 | 2 711.00 | 38 513.00 | 41 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 866.00 | 1 609 198.00 | 609 668.00 | 2 218 866.00 |
BN En cours de production de biens | 63 606.00 | | 63 606.00 | 63 606.00 |
BT Marchandises | 4 826 593.00 | 80 066.00 | 4 746 527.00 | 4 826 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 892.00 | 44 660.00 | 1 530 232.00 | 1 574 892.00 |
BZ Autres créances | 327 203.00 | | 327 203.00 | 327 203.00 |
CF Disponibilités | 232 615.00 | | 232 615.00 | 232 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 026 581.00 | 124 726.00 | 6 901 854.00 | 7 026 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 245 448.00 | 1 733 925.00 | 7 511 523.00 | 9 245 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 400.00 | 365 400.00 | | 365 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
DG Autres réserves | 1 031 801.00 | 956 739.00 | | 1 031 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 541.00 | 75 062.00 | | 139 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 283.00 | 1 433 741.00 | | 1 573 283.00 |
DP Provisions pour risques | 149 827.00 | 180 252.00 | | 149 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 827.00 | 180 252.00 | | 149 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 166.00 | 1 270 403.00 | | 1 169 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 321.00 | 157 953.00 | | 163 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 64 271.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727 416.00 | 4 151 163.00 | | 3 727 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 435.00 | 414 148.00 | | 555 435.00 |
EA Autres dettes | 160 180.00 | 155 290.00 | | 160 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 391.00 | 9 643.00 | | 10 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 788 412.00 | 6 222 873.00 | | 5 788 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 511 523.00 | 7 836 867.00 | | 7 511 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 785 912.00 | 6 158 602.00 | | 5 785 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 354 749.00 | | 24 354 749.00 | 24 354 749.00 |
FD Production vendue biens | 1 633 809.00 | | 1 633 809.00 | 1 633 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 988 558.00 | | 25 988 558.00 | 25 988 558.00 |
FM Production stockée | | | 8 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 793 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 391 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 827.00 | |
GE Autres charges | | | 5 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 646 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 958.00 | 138 293.00 | | 147 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 734.00 | 100 335.00 | | 116 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 224.00 | 37 957.00 | | 31 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 068.00 | -1 472.00 | | 26 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 959 836.00 | 24 371 286.00 | | 26 959 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 820 294.00 | 24 296 223.00 | | 26 820 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 541.00 | 75 062.00 | | 139 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 979.00 | | 621 165.00 | 1 845 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 45 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 277.00 | 2 218 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 270.00 | 2 164 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 147.00 | | 617 115.00 | 1 795 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 904.00 | | 4 050.00 | 42 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 522.00 | 241 723.00 | 132 757.00 | 1 497 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 522.00 | 241 723.00 | 132 757.00 | 1 497 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 57 760.00 | | 30 650.00 | 57 760.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 252.00 | 138 828.00 | 169 252.00 | 180 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 452.00 | 80 066.00 | 101 452.00 | 101 452.00 |
6T Sur comptes clients | 37 326.00 | 10 699.00 | 3 365.00 | 37 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 554.00 | 90 766.00 | 107 881.00 | 144 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 806.00 | 229 593.00 | 277 134.00 | 324 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 593.00 | 274 069.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 655.00 | 75 655.00 | | 75 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 727 417.00 | 3 727 417.00 | | 3 727 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 073.00 | 254 073.00 | | 254 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 660.00 | 245 660.00 | | 245 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 180.00 | 160 180.00 | | 160 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 701.00 | | | 1 520 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
VB T. V. A. | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116 757.00 | 1 116 757.00 | | 1 116 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
VI Groupe et associés | 87 667.00 | 87 667.00 | | 87 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 034.00 | | | 286 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 488.00 | 1 903 765.00 | 4 722.00 | 1 908 488.00 |
VW T.V.A. | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785 912.00 | 5 785 912.00 | | 5 785 912.00 |