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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 1 297 429.00 | 994 512.00 | 302 917.00 | 1 297 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 543.00 | 79 954.00 | 27 588.00 | 107 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 345.00 | 431 903.00 | 205 443.00 | 637 345.00 |
BF Prêts | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 153.00 | 1 506 368.00 | 589 784.00 | 2 096 153.00 |
BP En cours de production de services | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
BT Marchandises | 5 060 873.00 | 114 882.00 | 4 945 991.00 | 5 060 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 501.00 | 39 130.00 | 2 290 371.00 | 2 329 501.00 |
BZ Autres créances | 907 331.00 | | 907 331.00 | 907 331.00 |
CF Disponibilités | 300 898.00 | | 300 898.00 | 300 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 647 057.00 | 154 012.00 | 8 493 045.00 | 8 647 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 743 210.00 | 1 660 381.00 | 9 082 829.00 | 10 743 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 400.00 | | | 365 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
DG Autres réserves | 1 437 102.00 | | | 1 437 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 180.00 | | | 254 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 222.00 | | | 2 093 222.00 |
DP Provisions pour risques | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 399.00 | | | 92 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 257.00 | | | 127 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 469.00 | | | 146 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882 741.00 | | | 2 882 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 828.00 | | | 3 281 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 800.00 | | | 413 800.00 |
EA Autres dettes | 123 097.00 | | | 123 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 862 350.00 | | | 6 862 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 082 829.00 | | | 9 082 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 740 353.00 | | | 6 740 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 009 240.00 | | 23 009 240.00 | 23 009 240.00 |
FD Production vendue biens | 169 937.00 | | 169 937.00 | 169 937.00 |
FG Production vendue services | 1 706 982.00 | | 1 706 982.00 | 1 706 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 886 160.00 | | 24 886 160.00 | 24 886 160.00 |
FM Production stockée | | | 38 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 118 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 229 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 633 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 857.00 | |
GE Autres charges | | | 6 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 914 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 013.00 | | | 94 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 206.00 | | | 77 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 599.00 | | | 280 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 804.00 | | | 357 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 557.00 | | | 181 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 597.00 | | | 187 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 207.00 | | | 170 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 478 469.00 | | | 25 478 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 224 289.00 | | | 25 224 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 180.00 | | | 254 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 866.00 | | 1 533 835.00 | 2 260 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 225.00 | 160.00 | 45 908.00 | 41 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 334 289.00 | 364 259.00 | 2 096 153.00 | 1 334 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 064.00 | 364 099.00 | 2 042 317.00 | 1 293 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206 932.00 | | 1 492 549.00 | 2 206 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 007.00 | | 41 286.00 | 46 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 355.00 | 225 555.00 | 182 542.00 | 1 463 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 355.00 | 225 555.00 | 182 542.00 | 1 463 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 92 399.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 002.00 | 34 857.00 | 20 603.00 | 113 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 919.00 | 114 882.00 | 55 919.00 | 55 919.00 |
6T Sur comptes clients | 49 625.00 | | 10 495.00 | 49 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 544.00 | 114 882.00 | 66 414.00 | 105 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 546.00 | 149 739.00 | 87 017.00 | 218 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 828.00 | 3 281 828.00 | | 3 281 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 212.00 | 73 212.00 | | 73 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 885.00 | 181 885.00 | | 181 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 097.00 | 123 097.00 | | 123 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
UP Prêts | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
UX Autres créances clients | 2 282 893.00 | 2 282 893.00 | | 2 282 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 608.00 | | 46 608.00 | 46 608.00 |
VB T. V. A. | 240 897.00 | 240 897.00 | | 240 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 035.00 | 34 628.00 | 106 407.00 | 141 035.00 |
VI Groupe et associés | 2 867 151.00 | 2 867 151.00 | | 2 867 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 840.00 | 645 840.00 | | 645 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 709.00 | 3 200 193.00 | 92 516.00 | 3 292 709.00 |
VW T.V.A. | 108 510.00 | 108 510.00 | | 108 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 862 350.00 | 6 740 353.00 | 121 997.00 | 6 862 350.00 |