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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 1 318 759.00 | 1 040 534.00 | 278 225.00 | 1 318 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 965.00 | 81 045.00 | 27 920.00 | 108 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 540.00 | 258 234.00 | 34 306.00 | 292 540.00 |
BF Prêts | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 162.00 | 1 379 814.00 | 394 349.00 | 1 774 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BP En cours de production de services | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
BT Marchandises | 4 009 916.00 | 128 341.00 | 3 881 575.00 | 4 009 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 270.00 | 40 377.00 | 2 210 893.00 | 2 251 270.00 |
BZ Autres créances | 852 393.00 | | 852 393.00 | 852 393.00 |
CF Disponibilités | 187 622.00 | | 187 622.00 | 187 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 374 704.00 | 168 718.00 | 7 205 985.00 | 7 374 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 866.00 | 1 548 532.00 | 7 600 334.00 | 9 148 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 400.00 | | | 365 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
DG Autres réserves | 1 691 282.00 | | | 1 691 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 460.00 | | | 481 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 682.00 | | | 2 574 682.00 |
DP Provisions pour risques | 236 055.00 | | | 236 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 055.00 | | | 236 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 945.00 | | | 106 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 276.00 | | | 1 544 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 175.00 | | | 2 543 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 545.00 | | | 392 545.00 |
EA Autres dettes | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 328.00 | | | 168 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 789 597.00 | | | 4 789 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 600 334.00 | | | 7 600 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 716 286.00 | | | 4 716 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 781 204.00 | | 26 781 204.00 | 26 781 204.00 |
FD Production vendue biens | 316 465.00 | | 316 465.00 | 316 465.00 |
FG Production vendue services | 1 871 679.00 | | 1 871 679.00 | 1 871 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 969 347.00 | | 28 969 347.00 | 28 969 347.00 |
FM Production stockée | | | 9 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 299 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 341 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 036 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 055.00 | |
GE Autres charges | | | 8 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 898 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 440.00 | | | 62 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 536.00 | | | 119 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 074.00 | | | 261 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 609.00 | | | 380 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 929.00 | | | 92 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 260.00 | | | 109 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 349.00 | | | 271 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 469.00 | | | 175 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 682 530.00 | | | 29 682 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 201 070.00 | | | 29 201 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 460.00 | | | 481 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 153.00 | | 38 326.00 | 2 096 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 316.00 | 1 774 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 316.00 | 1 720 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 317.00 | | 38 264.00 | 2 042 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 908.00 | | 62.00 | 45 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 368.00 | 140 832.00 | 267 387.00 | 1 506 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 368.00 | 140 832.00 | 267 387.00 | 1 506 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 92 399.00 | | 92 399.00 | 92 399.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 257.00 | 236 055.00 | 127 257.00 | 127 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 882.00 | 128 341.00 | 114 882.00 | 114 882.00 |
6T Sur comptes clients | 39 130.00 | 2 540.00 | 1 292.00 | 39 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 012.00 | 130 881.00 | 116 175.00 | 154 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 269.00 | 366 936.00 | 243 431.00 | 281 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 175.00 | 2 543 175.00 | | 2 543 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 177.00 | 65 177.00 | | 65 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 624.00 | 178 624.00 | | 178 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 328.00 | 168 328.00 | | 168 328.00 |
UP Prêts | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 285.00 | 2 203 285.00 | | 2 203 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
VB T. V. A. | 119 568.00 | 119 568.00 | | 119 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 407.00 | 35 045.00 | 71 362.00 | 106 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 542 328.00 | 1 542 328.00 | | 1 542 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 708.00 | 727 708.00 | | 727 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160 594.00 | 3 066 639.00 | 93 955.00 | 3 160 594.00 |
VW T.V.A. | 125 245.00 | 125 245.00 | | 125 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 597.00 | 4 716 286.00 | 73 311.00 | 4 789 597.00 |