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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 1 293 064.00 | 956 175.00 | 336 889.00 | 1 293 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 787.00 | 64 519.00 | 19 268.00 | 83 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 079.00 | 442 660.00 | 387 419.00 | 830 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 866.00 | 1 463 354.00 | 797 511.00 | 2 260 866.00 |
BN En cours de production de biens | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
BT Marchandises | 5 655 002.00 | 55 919.00 | 5 599 083.00 | 5 655 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 944.00 | 49 624.00 | 1 051 319.00 | 1 100 944.00 |
BZ Autres créances | 766 752.00 | | 766 752.00 | 766 752.00 |
CF Disponibilités | 340 450.00 | | 340 450.00 | 340 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 911 962.00 | 105 543.00 | 7 806 418.00 | 7 911 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 172 828.00 | 1 568 898.00 | 8 603 930.00 | 10 172 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 400.00 | 365 400.00 | | 365 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
DG Autres réserves | 1 332 843.00 | 1 071 343.00 | | 1 332 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 259.00 | 261 500.00 | | 104 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 042.00 | 1 734 783.00 | | 1 839 042.00 |
DP Provisions pour risques | 113 002.00 | 114 864.00 | | 113 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 002.00 | 114 864.00 | | 113 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 935.00 | 1 407 724.00 | | 1 460 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 866.00 | 103 135.00 | | 22 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | 3 300.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 652 366.00 | 4 906 456.00 | | 4 652 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 448.00 | 575 689.00 | | 338 448.00 |
EA Autres dettes | 140 234.00 | 209 710.00 | | 140 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 832.00 | 23 252.00 | | 29 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 651 885.00 | 7 229 270.00 | | 6 651 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 603 930.00 | 9 078 918.00 | | 8 603 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 503 650.00 | 7 050 720.00 | | 6 503 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285 510.00 | 1 198 458.00 | | 1 285 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 551 128.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 917 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 468 866.00 | |
FM Production stockée | | | -24 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 139 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 888 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 606.00 | |
GE Autres charges | | | 15 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 047 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 506.00 | 242 485.00 | | 183 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 079.00 | 142 323.00 | | 123 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 426.00 | 100 162.00 | | 60 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 452.00 | 81 781.00 | | 39 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 347 713.00 | 27 297 306.00 | | 27 347 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 243 454.00 | 27 035 806.00 | | 27 243 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 259.00 | 261 500.00 | | 104 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 273.00 | | 520 775.00 | 2 267 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 182.00 | 2 260 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 182.00 | 2 206 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 399.00 | | 520 715.00 | 2 213 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 947.00 | | 60.00 | 45 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 600.00 | 255 911.00 | 404 156.00 | 1 611 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 600.00 | 255 911.00 | 404 156.00 | 1 611 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 865.00 | 113 002.00 | 114 865.00 | 114 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 993.00 | 55 919.00 | 80 993.00 | 80 993.00 |
6T Sur comptes clients | 55 559.00 | 11 687.00 | 17 622.00 | 55 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 641.00 | 67 607.00 | 100 704.00 | 138 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 506.00 | 180 609.00 | 215 569.00 | 253 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 609.00 | 213 480.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 652 367.00 | 4 652 367.00 | | 4 652 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 895.00 | 193 895.00 | | 193 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 235.00 | 140 235.00 | | 140 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 569.00 | 1 057 569.00 | | 1 057 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
VB T. V. A. | 284 930.00 | 284 930.00 | | 284 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285 510.00 | 1 285 510.00 | | 1 285 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 425.00 | 34 390.00 | 141 035.00 | 175 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 158.00 | 432 158.00 | | 432 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 645.00 | 1 877 862.00 | 4 782.00 | 1 882 645.00 |
VW T.V.A. | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 644 685.00 | 6 503 650.00 | 141 035.00 | 6 644 685.00 |