| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 1 246 040.00 | 959 711.00 | 286 328.00 | 1 246 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 684.00 | 120 637.00 | 14 047.00 | 134 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 673.00 | 531 251.00 | 301 422.00 | 832 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 41 225.00 | 2 089.00 | 39 135.00 | 41 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 273.00 | 1 613 689.00 | 653 583.00 | 2 267 273.00 |
BN En cours de production de biens | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
BT Marchandises | 5 792 427.00 | 80 993.00 | 5 711 433.00 | 5 792 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 221.00 | 55 558.00 | 1 597 662.00 | 1 653 221.00 |
BZ Autres créances | 639 871.00 | | 639 871.00 | 639 871.00 |
CF Disponibilités | 414 984.00 | | 414 984.00 | 414 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 561 886.00 | 136 552.00 | 8 425 334.00 | 8 561 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 829 159.00 | 1 750 241.00 | 9 078 918.00 | 10 829 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 400.00 | 365 400.00 | | 365 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
DG Autres réserves | 1 071 343.00 | 1 031 801.00 | | 1 071 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 500.00 | 139 541.00 | | 261 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 783.00 | 1 573 283.00 | | 1 734 783.00 |
DP Provisions pour risques | 114 864.00 | 149 827.00 | | 114 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 864.00 | 149 827.00 | | 114 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 724.00 | 1 169 166.00 | | 1 407 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 135.00 | 163 321.00 | | 103 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 2 500.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 906 456.00 | 3 727 416.00 | | 4 906 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 689.00 | 555 435.00 | | 575 689.00 |
EA Autres dettes | 209 710.00 | 160 180.00 | | 209 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 252.00 | 10 391.00 | | 23 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 229 270.00 | 5 788 412.00 | | 7 229 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 078 918.00 | 7 511 523.00 | | 9 078 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 720.00 | 5 785 912.00 | | 2 050 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 409.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 103 135.00 | | | 103 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 424 910.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 775 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 200 073.00 | |
FM Production stockée | | | 10 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 037 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 593 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -965 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 864.00 | |
GE Autres charges | | | 43 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 776 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 485.00 | 147 958.00 | | 242 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 323.00 | 116 734.00 | | 142 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 162.00 | 31 224.00 | | 100 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 781.00 | 26 068.00 | | 81 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 297 306.00 | 26 959 836.00 | | 27 297 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 035 806.00 | 26 820 294.00 | | 27 035 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 500.00 | 139 541.00 | | 261 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 867.00 | | 744 776.00 | 2 218 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 370.00 | 2 267 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696 370.00 | 2 213 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 992.00 | | 744 776.00 | 2 164 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 487.00 | 244 402.00 | 239 289.00 | 1 606 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 487.00 | 244 402.00 | 239 289.00 | 1 606 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 711.00 | | 622.00 | 2 711.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 828.00 | 114 865.00 | 149 828.00 | 149 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 066.00 | 80 993.00 | 80 066.00 | 80 066.00 |
6T Sur comptes clients | 44 660.00 | 39 856.00 | 28 958.00 | 44 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 438.00 | 120 850.00 | 109 647.00 | 127 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 266.00 | 235 715.00 | 259 474.00 | 277 266.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 715.00 | 258 852.00 | |
UG ‐ Financières | | | 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 906 457.00 | 4 906 457.00 | | 4 906 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 321.00 | 264 321.00 | | 264 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 692.00 | 245 692.00 | | 245 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 710.00 | 209 710.00 | | 209 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 204.00 | 1 619 204.00 | | 1 619 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VB T. V. A. | 270 743.00 | 270 743.00 | | 270 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198 458.00 | 1 198 458.00 | | 1 198 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 267.00 | 34 017.00 | 139 355.00 | 209 267.00 |
VI Groupe et associés | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 949.00 | 368 949.00 | | 368 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 764.00 | 2 295 042.00 | 4 722.00 | 2 299 764.00 |
VW T.V.A. | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 225 970.00 | 7 050 720.00 | 139 355.00 | 7 225 970.00 |