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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 737 386.00 | | 737 386.00 | 737 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 476 964.00 | 316 658.00 | 160 306.00 | 476 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 713.00 | 58 204.00 | 1 509.00 | 59 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 035.00 | 27 866.00 | 6 169.00 | 34 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 669.00 | 403 715.00 | 910 955.00 | 1 314 669.00 |
BT Marchandises | 1 751 108.00 | 42 676.00 | 1 708 433.00 | 1 751 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 128 520.00 | | 128 520.00 | 128 520.00 |
CF Disponibilités | 91 497.00 | | 91 497.00 | 91 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 613.00 | 42 676.00 | 1 939 938.00 | 1 982 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 282.00 | 446 390.00 | 2 850 892.00 | 3 297 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 126 007.00 | 957 700.00 | | 1 126 007.00 |
DH Report à nouveau | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 786.00 | 368 307.00 | | 183 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 915.00 | 1 417 129.00 | | 1 400 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 486.00 | 191 041.00 | | 309 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 436.00 | 244 685.00 | | 82 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 543.00 | 1 008 058.00 | | 853 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 562.00 | 242 241.00 | | 197 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 727.00 | | |
EA Autres dettes | 6 950.00 | 3 184.00 | | 6 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 449 977.00 | 1 726 326.00 | | 1 449 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 892.00 | 3 143 455.00 | | 2 850 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 253.00 | 1 649 972.00 | | 1 402 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 001.00 | 66 762.00 | | 233 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 669.00 | | 35 727.00 | 1 314 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 727.00 | 1 314 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 727.00 | 570 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 373.00 | | | 738 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 712.00 | | 35 727.00 | 570 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 742.00 | 51 973.00 | | 351 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 755.00 | 51 973.00 | | 350 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 323.00 | 42 676.00 | 45 323.00 | 45 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 323.00 | 42 676.00 | 45 323.00 | 45 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 323.00 | 42 676.00 | 45 323.00 | 45 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 676.00 | 45 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 543.00 | 853 543.00 | | 853 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 618.00 | 76 618.00 | | 76 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VB T. V. A. | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 001.00 | 233 001.00 | | 233 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 485.00 | 28 761.00 | 47 724.00 | 76 485.00 |
VI Groupe et associés | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
VP Divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 389.00 | | | 96 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 593.00 | 143 593.00 | | 143 593.00 |
VW T.V.A. | 81 337.00 | 81 337.00 | | 81 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 977.00 | 1 402 253.00 | 47 724.00 | 1 449 977.00 |