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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 737 386.00 | | 737 386.00 | 737 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 534 531.00 | 397 654.00 | 136 877.00 | 534 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 366.00 | 73 498.00 | 10 868.00 | 84 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 812.00 | 56 324.00 | 26 487.00 | 82 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 666.00 | 528 463.00 | 915 202.00 | 1 443 666.00 |
BT Marchandises | 1 693 721.00 | 102 764.00 | 1 590 957.00 | 1 693 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CF Disponibilités | 699 049.00 | | 699 049.00 | 699 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 480.00 | 102 764.00 | 2 315 716.00 | 2 418 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 145.00 | 631 227.00 | 3 230 918.00 | 3 862 145.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 103 752.00 | 1 315 458.00 | | 1 103 752.00 |
DH Report à nouveau | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 086.00 | 188 295.00 | | 336 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 960.00 | 1 594 874.00 | | 1 530 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 388.00 | 386 428.00 | | 627 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 370.00 | 822 756.00 | | 771 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 880.00 | 137 498.00 | | 258 880.00 |
EA Autres dettes | 3 657.00 | 43 606.00 | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 958.00 | 1 390 288.00 | | 1 699 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 918.00 | 2 985 163.00 | | 3 230 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 491.00 | 1 320 877.00 | | 1 657 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 211.00 | 267 735.00 | | 3 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 881 817.00 | 440 200.00 | 4 322 017.00 | 3 881 817.00 |
FG Production vendue services | 177 244.00 | | 177 244.00 | 177 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 061.00 | 440 200.00 | 4 499 261.00 | 4 059 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 517 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 689 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 423.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 356.00 | 2 199.00 | | 8 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 961.00 | 193.00 | | 12 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 611.00 | 193.00 | | 33 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | 193.00 | | -1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 690.00 | 62 525.00 | | 114 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 266.00 | 3 979 008.00 | | 4 551 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 181.00 | 3 790 713.00 | | 4 215 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 086.00 | 188 295.00 | | 336 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 274.00 | 1 820.00 | | 2 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 723.00 | | 36 475.00 | 1 452 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 532.00 | 1 443 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 532.00 | 701 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 373.00 | | | 738 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 765.00 | | 36 475.00 | 708 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 408.00 | 57 587.00 | 43 532.00 | 514 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 421.00 | 57 587.00 | 43 532.00 | 513 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 341.00 | 52 423.00 | | 50 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 341.00 | 52 423.00 | | 50 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 341.00 | 52 423.00 | | 50 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 370.00 | 771 370.00 | | 771 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 295.00 | 123 295.00 | | 123 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VB T. V. A. | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 177.00 | 581 710.00 | 42 467.00 | 624 177.00 |
VI Groupe et associés | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 294.00 | 25 710.00 | 3 585.00 | 29 294.00 |
VW T.V.A. | 93 479.00 | 93 479.00 | | 93 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 958.00 | 1 657 491.00 | 42 467.00 | 1 699 958.00 |