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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 737 386.00 | | 737 386.00 | 737 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 476 964.00 | 364 921.00 | 112 043.00 | 476 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 713.00 | 58 828.00 | 885.00 | 59 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 187.00 | 32 798.00 | 36 390.00 | 69 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 822.00 | 457 533.00 | 892 288.00 | 1 349 822.00 |
BT Marchandises | 1 867 827.00 | 39 549.00 | 1 828 278.00 | 1 867 827.00 |
BZ Autres créances | 100 856.00 | | 100 856.00 | 100 856.00 |
CF Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 282.00 | 39 549.00 | 1 943 732.00 | 1 983 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 103.00 | 497 082.00 | 2 836 021.00 | 3 333 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 209 793.00 | 1 126 007.00 | | 1 209 793.00 |
DH Report à nouveau | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 003.00 | 183 786.00 | | 76 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 919.00 | 1 400 915.00 | | 1 376 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 806.00 | 309 486.00 | | 437 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 82 436.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 443.00 | 853 543.00 | | 875 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 136.00 | 197 562.00 | | 144 136.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 6 950.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 102.00 | 1 449 977.00 | | 1 459 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 021.00 | 2 850 892.00 | | 2 836 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 516.00 | 1 402 253.00 | | 1 435 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 005.00 | 233 001.00 | | 390 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 927 780.00 | 334 317.00 | 3 262 097.00 | 2 927 780.00 |
FG Production vendue services | 261 465.00 | | 261 465.00 | 261 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 245.00 | 334 317.00 | 3 523 562.00 | 3 189 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 549.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 619.00 | 3 760.00 | | 47 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 818.00 | 76 269.00 | | 17 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 867.00 | 3 627 512.00 | | 3 613 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 864.00 | 3 443 726.00 | | 3 537 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 003.00 | 183 786.00 | | 76 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 669.00 | | 37 494.00 | 1 314 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342.00 | 1 349 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 342.00 | 605 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 373.00 | | | 738 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 712.00 | | 37 494.00 | 570 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 715.00 | 53 818.00 | | 403 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 728.00 | 53 818.00 | | 402 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 676.00 | 39 549.00 | 42 676.00 | 42 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 676.00 | 39 549.00 | 42 676.00 | 42 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 676.00 | 39 549.00 | 42 676.00 | 42 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 549.00 | 42 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 443.00 | 875 443.00 | | 875 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 598.00 | 87 598.00 | | 87 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VB T. V. A. | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VC Groupe et associés | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 005.00 | 390 005.00 | | 390 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 802.00 | 24 215.00 | 23 587.00 | 47 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 224.00 | | | 45 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 592.00 | 117 592.00 | | 117 592.00 |
VW T.V.A. | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 102.00 | 1 435 516.00 | 23 587.00 | 1 459 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |