| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 737 386.00 | | 737 386.00 | 737 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 534 531.00 | 418 863.00 | 115 668.00 | 534 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 167.00 | 78 205.00 | 11 962.00 | 90 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 909.00 | 58 994.00 | 24 915.00 | 83 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 666.00 | 557 048.00 | 937 618.00 | 1 494 666.00 |
BT Marchandises | 1 805 697.00 | 109 358.00 | 1 696 339.00 | 1 805 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
CF Disponibilités | 737 254.00 | | 737 254.00 | 737 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 671.00 | 109 358.00 | 2 462 313.00 | 2 571 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 337.00 | 666 406.00 | 3 399 930.00 | 4 066 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 139 838.00 | 1 103 752.00 | | 1 139 838.00 |
DH Report à nouveau | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 128.00 | 336 086.00 | | 539 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 088.00 | 1 530 960.00 | | 1 770 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 256.00 | 627 388.00 | | 523 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 680.00 | 38 664.00 | | 85 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 380.00 | 771 370.00 | | 807 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 660.00 | 258 880.00 | | 204 660.00 |
EA Autres dettes | 8 867.00 | 3 657.00 | | 8 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 842.00 | 1 699 958.00 | | 1 629 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 930.00 | 3 230 918.00 | | 3 399 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 183.00 | 1 657 491.00 | | 1 260 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 474.00 | 3 211.00 | | 1 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 698 816.00 | 339 142.00 | 5 037 958.00 | 4 698 816.00 |
FG Production vendue services | 282 377.00 | | 282 377.00 | 282 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 981 193.00 | 339 142.00 | 5 320 335.00 | 4 981 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 326 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 247 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 594.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 356.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 961.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 2 000.00 | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 33 611.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | -1 307.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 419.00 | 114 690.00 | | 180 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 327 548.00 | 4 551 266.00 | | 5 327 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788 420.00 | 4 215 181.00 | | 4 788 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 128.00 | 336 086.00 | | 539 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 666.00 | | 102 215.00 | 1 443 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 214.00 | 1 494 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 214.00 | 751 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 373.00 | | | 738 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 708.00 | | 101 415.00 | 701 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | 800.00 | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 463.00 | 36 498.00 | 7 913.00 | 528 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 476.00 | 36 498.00 | 7 913.00 | 527 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 764.00 | 6 594.00 | | 102 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 764.00 | 6 594.00 | | 102 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 764.00 | 6 594.00 | | 102 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 380.00 | 807 380.00 | | 807 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 469.00 | 78 469.00 | | 78 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
VB T. V. A. | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 782.00 | 152 122.00 | 369 660.00 | 521 782.00 |
VI Groupe et associés | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 555.00 | | | 102 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 104.00 | 28 719.00 | 4 385.00 | 33 104.00 |
VW T.V.A. | 81 691.00 | 81 691.00 | | 81 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 842.00 | 1 260 183.00 | 369 660.00 | 1 629 842.00 |