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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 737 386.00 | | 737 386.00 | 737 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 476 964.00 | 413 184.00 | 63 781.00 | 476 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 366.00 | 63 289.00 | 21 077.00 | 84 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 587.00 | 41 209.00 | 29 378.00 | 70 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 875.00 | 518 668.00 | 857 206.00 | 1 375 875.00 |
BT Marchandises | 1 683 419.00 | 47 952.00 | 1 635 467.00 | 1 683 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 250.00 | 2 042.00 | 2 208.00 | 4 250.00 |
BZ Autres créances | 180 739.00 | | 180 739.00 | 180 739.00 |
CF Disponibilités | 124 272.00 | | 124 272.00 | 124 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 244.00 | 49 994.00 | 1 957 250.00 | 2 007 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 119.00 | 568 662.00 | 2 814 457.00 | 3 383 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 285 797.00 | 1 209 793.00 | | 1 285 797.00 |
DH Report à nouveau | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 661.00 | 76 003.00 | | 129 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 580.00 | 1 376 919.00 | | 1 506 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 000.00 | 437 806.00 | | 261 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 525.00 | 875 443.00 | | 838 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 112.00 | 144 136.00 | | 140 112.00 |
EA Autres dettes | 68 239.00 | 458.00 | | 68 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 876.00 | 1 459 102.00 | | 1 307 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 457.00 | 2 836 021.00 | | 2 814 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 503.00 | 1 435 516.00 | | 1 296 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 386.00 | 390 005.00 | | 237 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 196 429.00 | 297 800.00 | 3 494 229.00 | 3 196 429.00 |
FG Production vendue services | 267 574.00 | | 267 574.00 | 267 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 003.00 | 297 800.00 | 3 761 803.00 | 3 464 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 030 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 445.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 085.00 | 47 619.00 | | 17 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 865.00 | | | -9 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 381.00 | 17 818.00 | | 39 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 790.00 | 3 613 867.00 | | 3 779 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 129.00 | 3 537 864.00 | | 3 650 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 661.00 | 76 003.00 | | 129 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 822.00 | | 26 053.00 | 1 349 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 373.00 | | | 738 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 864.00 | | 26 053.00 | 605 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 533.00 | 61 135.00 | | 457 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 546.00 | 61 135.00 | | 456 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 549.00 | 8 403.00 | | 39 549.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 042.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 549.00 | 10 445.00 | | 39 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 549.00 | 10 445.00 | | 39 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 525.00 | 838 525.00 | | 838 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
VC Groupe et associés | 104 388.00 | 104 388.00 | | 104 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 386.00 | 237 386.00 | | 237 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 614.00 | 12 240.00 | 11 374.00 | 23 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 138.00 | 203 138.00 | | 203 138.00 |
VW T.V.A. | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 876.00 | 1 296 503.00 | 11 374.00 | 1 307 876.00 |