| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 737 386.00 | | 737 386.00 | 737 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 475 576.00 | 108 781.00 | 366 795.00 | 475 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 929.00 | 84 561.00 | 8 368.00 | 92 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 062.00 | 71 582.00 | 30 480.00 | 102 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 324.00 | 265 910.00 | 1 147 414.00 | 1 413 324.00 |
BT Marchandises | 2 164 926.00 | 129 404.00 | 2 035 522.00 | 2 164 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BZ Autres créances | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CF Disponibilités | 219 794.00 | | 219 794.00 | 219 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 984.00 | 129 404.00 | 2 280 580.00 | 2 409 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 308.00 | 395 314.00 | 3 427 994.00 | 3 823 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 278 946.00 | 1 139 838.00 | | 1 278 946.00 |
DH Report à nouveau | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 708.00 | 539 128.00 | | 213 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 776.00 | 1 770 088.00 | | 1 583 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 369.00 | 523 256.00 | | 600 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 415.00 | 85 680.00 | | 48 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 224.00 | 807 380.00 | | 989 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 442.00 | 204 660.00 | | 203 442.00 |
EA Autres dettes | 2 768.00 | 8 867.00 | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 218.00 | 1 629 842.00 | | 1 844 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 994.00 | 3 399 930.00 | | 3 427 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 509.00 | 1 260 183.00 | | 1 401 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 570.00 | 1 474.00 | | 1 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 419 651.00 | 511 467.00 | 4 931 118.00 | 4 419 651.00 |
FG Production vendue services | 257 834.00 | | 257 834.00 | 257 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 484.00 | 511 467.00 | 5 188 951.00 | 4 677 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 213 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 534 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 046.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 445.00 | 6 534.00 | | 24 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 667.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | 667.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 237.00 | 180 419.00 | | 69 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 214 246.00 | 5 327 548.00 | | 5 214 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000 538.00 | 4 788 420.00 | | 5 000 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 708.00 | 539 128.00 | | 213 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 568.00 | 2 274.00 | | 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 048.00 | 71 851.00 | 362 989.00 | 557 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 062.00 | 71 851.00 | 362 989.00 | 556 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 358.00 | 20 046.00 | | 109 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 358.00 | 20 046.00 | | 109 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 358.00 | 20 046.00 | | 109 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 046.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 224.00 | 989 224.00 | | 989 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 572.00 | 86 572.00 | | 86 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VB T. V. A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 799.00 | 156 091.00 | 402 938.00 | 598 799.00 |
VI Groupe et associés | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 746.00 | | | 183 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VW T.V.A. | 75 493.00 | 75 493.00 | | 75 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 218.00 | 1 401 509.00 | 402 938.00 | 1 844 218.00 |