| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 711 486.00 | 3 124 675.00 | 1 586 810.00 | 4 711 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 612 987.00 | 1 643 709.00 | 969 278.00 | 2 612 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 608.00 | | 84 608.00 | 84 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 686 250.00 | 4 779 171.00 | 3 907 079.00 | 8 686 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 905 878.00 | 66 909.00 | 6 838 969.00 | 6 905 878.00 |
BZ Autres créances | 5 823 257.00 | | 5 823 257.00 | 5 823 257.00 |
CF Disponibilités | 766 306.00 | | 766 306.00 | 766 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 188.00 | | 76 188.00 | 76 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 601 991.00 | 66 909.00 | 13 535 081.00 | 13 601 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 288 241.00 | 4 846 080.00 | 17 442 160.00 | 22 288 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 967 051.00 | | | 2 967 051.00 |
CU Autres participations | 1 232 253.00 | | 1 232 253.00 | 1 232 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 054 669.00 | 1 509 748.00 | | 2 054 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128 855.00 | 2 744 920.00 | | 2 128 855.00 |
DL TOTAL (I) | 4 403 524.00 | 4 474 669.00 | | 4 403 524.00 |
DP Provisions pour risques | 378 766.00 | 519 797.00 | | 378 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 464 826.00 | 416 963.00 | | 464 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 843 592.00 | 936 760.00 | | 843 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 460.00 | 236 803.00 | | 157 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 081.00 | 2 411 073.00 | | 1 917 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 353 476.00 | 11 338 463.00 | | 9 353 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 089.00 | 306 267.00 | | 313 089.00 |
EA Autres dettes | 453 936.00 | 474 246.00 | | 453 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 195 043.00 | 14 766 853.00 | | 12 195 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 442 160.00 | 20 178 283.00 | | 17 442 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 113 783.00 | 14 586 576.00 | | 12 113 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 758 530.00 | | 48 758 530.00 | 48 758 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 758 530.00 | | 48 758 530.00 | 48 758 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 302 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 410 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 465 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 815 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 965.00 | |
GE Autres charges | | | 52 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 452 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 213 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 343.00 | 15 720.00 | | 16 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 831.00 | 254 839.00 | | 113 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 175.00 | 270 559.00 | | 130 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | 1 114.00 | | 1 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 543.00 | 235 147.00 | | 77 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 338.00 | 236 261.00 | | 79 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 836.00 | 34 298.00 | | 50 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 055.00 | 207 846.00 | | 49 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 509.00 | 307 727.00 | | 86 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 852 295.00 | 57 429 853.00 | | 49 852 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 723 440.00 | 54 684 933.00 | | 47 723 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128 855.00 | 2 744 920.00 | | 2 128 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 133 850.00 | | 2 783 359.00 | 9 133 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 252.00 | 1 266 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 494.00 | 3 074 464.00 | 8 686 250.00 | 156 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539.00 | 10 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 494.00 | 3 055 672.00 | 7 409 082.00 | 156 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 990 756.00 | | 1 630 492.00 | 8 990 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 767.00 | | 1 152 867.00 | 131 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 999 902.00 | 1 139 350.00 | 2 360 081.00 | 5 999 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 137.00 | 1 188.00 | 539.00 | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 989 765.00 | 1 138 161.00 | 2 359 541.00 | 5 989 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 760.00 | 347 966.00 | 441 133.00 | 936 760.00 |
6T Sur comptes clients | 76 804.00 | | 9 895.00 | 76 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 804.00 | | 9 895.00 | 76 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 565.00 | 347 966.00 | 451 029.00 | 1 013 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 966.00 | 451 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 460.00 | 76 200.00 | 81 260.00 | 157 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 081.00 | 1 917 081.00 | | 1 917 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 455 251.00 | 4 455 251.00 | | 4 455 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 149 824.00 | 2 149 824.00 | | 2 149 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 089.00 | 313 089.00 | | 313 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 108.00 | 436 108.00 | | 436 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
UX Autres créances clients | 6 826 009.00 | | | 6 826 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 869.00 | | | 79 869.00 |
VB T. V. A. | 290 020.00 | | | 290 020.00 |
VC Groupe et associés | 5 097 618.00 | | | 5 097 618.00 |
VI Groupe et associés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 365.00 | | | 91 365.00 |
VP Divers | 118 534.00 | | | 118 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983 029.00 | 983 029.00 | | 983 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 029.00 | | | 200 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 839 453.00 | 9 838 273.00 | 3 001 179.00 | 12 839 453.00 |
VW T.V.A. | 1 765 371.00 | 1 765 371.00 | | 1 765 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 195 043.00 | 12 113 783.00 | 81 260.00 | 12 195 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 336 092.00 | 1 371 153.00 | | 1 336 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 425.00 | 103 733.00 | | 83 425.00 |
ST Autres comptes | 2 091 964.00 | 2 401 483.00 | | 2 091 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 685 259.00 | 734 910.00 | | 685 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2 176.00 | 2 340.00 | | 2 176.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 27 434.00 | 28 134.00 | | 27 434.00 |
YT Sous‐traitance | 7 546 234.00 | 8 427 447.00 | | 7 546 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 608.00 | 33 415.00 | | 3 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 608 784.00 | 709 440.00 | | 608 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 944 876.00 | 2 080 593.00 | | 1 944 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 773 383.00 | 11 314 969.00 | | 9 773 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 290 652.00 | 2 571 051.00 | | 2 290 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 410 493.00 | 11 700 989.00 | | 10 410 493.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |