| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 201 020.00 | 3 295 122.00 | 1 905 897.00 | 5 201 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832 881.00 | 1 932 259.00 | 900 622.00 | 2 832 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 365 052.00 | 5 238 167.00 | 4 126 885.00 | 9 365 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 919 404.00 | 78 102.00 | 7 841 302.00 | 7 919 404.00 |
BZ Autres créances | 6 931 573.00 | | 6 931 573.00 | 6 931 573.00 |
CF Disponibilités | 837 181.00 | | 837 181.00 | 837 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 731 167.00 | 78 102.00 | 15 653 065.00 | 15 731 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 096 219.00 | 5 316 269.00 | 19 779 950.00 | 25 096 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 679 304.00 | | | 3 679 304.00 |
CU Autres participations | 1 232 253.00 | | 1 232 253.00 | 1 232 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 333 223.00 | 2 083 524.00 | | 2 333 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 802 860.00 | 2 849 699.00 | | 2 802 860.00 |
DL TOTAL (I) | 5 356 083.00 | 5 153 223.00 | | 5 356 083.00 |
DP Provisions pour risques | 344 619.00 | 365 911.00 | | 344 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 456 327.00 | 481 958.00 | | 456 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 946.00 | 847 870.00 | | 800 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162 035.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 484.00 | 2 020 944.00 | | 2 041 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 736 134.00 | 10 075 853.00 | | 10 736 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 234.00 | 143 143.00 | | 172 234.00 |
EA Autres dettes | 432 505.00 | 398 614.00 | | 432 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 560.00 | 7 799.00 | | 240 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 622 919.00 | 12 892 045.00 | | 13 622 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 779 950.00 | 18 893 138.00 | | 19 779 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 622 919.00 | 12 892 045.00 | | 13 622 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 467 138.00 | | 54 467 138.00 | 54 467 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 467 138.00 | | 54 467 138.00 | 54 467 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 855 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 189 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 865 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 455 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 082.00 | |
GE Autres charges | | | 51 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 580 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 274 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 902 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 133 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | 30 624.00 | | 2 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 092.00 | 74 873.00 | | 70 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 712.00 | 105 498.00 | | 72 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | 9 791.00 | | 2 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 709.00 | 63 688.00 | | 57 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 603.00 | 73 480.00 | | 60 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 109.00 | 32 017.00 | | 12 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 858.00 | 201 600.00 | | 152 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 404.00 | 307 793.00 | | 189 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 831 297.00 | 52 043 732.00 | | 55 831 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 028 437.00 | 49 194 033.00 | | 53 028 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 802 860.00 | 2 849 699.00 | | 2 802 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 484.00 | 2 041 484.00 | | 2 041 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 246 678.00 | 5 246 678.00 | | 5 246 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 345 116.00 | 2 345 116.00 | | 2 345 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 234.00 | 172 234.00 | | 172 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 205.00 | 415 205.00 | | 415 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 560.00 | 240 560.00 | | 240 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
UX Autres créances clients | 7 846 029.00 | | | 7 846 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228 848.00 | | | 228 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
VB T. V. A. | 289 568.00 | | | 289 568.00 |
VC Groupe et associés | 6 179 295.00 | | | 6 179 295.00 |
VI Groupe et associés | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207 010.00 | 1 207 010.00 | | 1 207 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 309.00 | | | 227 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 898 443.00 | 11 183 818.00 | 3 714 624.00 | 14 898 443.00 |
VW T.V.A. | 1 937 329.00 | 1 937 329.00 | | 1 937 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 622 919.00 | 13 622 919.00 | | 13 622 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 425 694.00 | 1 284 807.00 | | 1 425 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 358.00 | 86 658.00 | | 78 358.00 |
ST Autres comptes | 2 119 991.00 | 1 952 307.00 | | 2 119 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 739 334.00 | 738 120.00 | | 739 334.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
YT Sous‐traitance | 8 247 394.00 | 7 795 185.00 | | 8 247 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 270.00 | 3 863.00 | | 4 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 682 284.00 | 635 497.00 | | 682 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 107 979.00 | 1 920 305.00 | | 2 107 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 977 380.00 | | | 10 977 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 429 173.00 | | | 2 429 173.00 |
ZE Dividendes | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 189 349.00 | 10 576 135.00 | | 11 189 349.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |