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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 013 349.00 | 3 183 516.00 | 1 829 832.00 | 5 013 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 702 653.00 | 1 721 360.00 | 981 292.00 | 2 702 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 774.00 | | 64 774.00 | 64 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 058 337.00 | 4 915 663.00 | 4 142 674.00 | 9 058 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 853 002.00 | 63 063.00 | 7 789 939.00 | 7 853 002.00 |
BZ Autres créances | 6 831 869.00 | | 6 831 869.00 | 6 831 869.00 |
CF Disponibilités | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 813 526.00 | 63 063.00 | 14 750 463.00 | 14 813 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 871 864.00 | 4 978 726.00 | 18 893 138.00 | 23 871 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 504 627.00 | | | 3 504 627.00 |
CU Autres participations | 1 232 253.00 | | 1 232 253.00 | 1 232 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 083 524.00 | 2 054 669.00 | | 2 083 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 849 699.00 | 2 128 855.00 | | 2 849 699.00 |
DL TOTAL (I) | 5 153 223.00 | 4 403 524.00 | | 5 153 223.00 |
DP Provisions pour risques | 365 911.00 | 378 766.00 | | 365 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 958.00 | 464 826.00 | | 481 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 847 870.00 | 843 592.00 | | 847 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 035.00 | | | 162 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 655.00 | 157 460.00 | | 83 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 944.00 | 1 917 081.00 | | 2 020 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 075 853.00 | 9 353 476.00 | | 10 075 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 143.00 | 313 089.00 | | 143 143.00 |
EA Autres dettes | 398 614.00 | 453 936.00 | | 398 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 892 045.00 | 12 195 043.00 | | 12 892 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 893 138.00 | 17 442 160.00 | | 18 893 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 892 045.00 | 12 113 783.00 | | 12 892 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 828 796.00 | | 50 828 796.00 | 50 828 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 828 796.00 | | 50 828 796.00 | 50 828 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 126 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 576 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 665 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 631 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 543.00 | |
GE Autres charges | | | 52 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 574 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 552 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 327 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 624.00 | 16 343.00 | | 30 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 873.00 | 113 831.00 | | 74 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 498.00 | 130 175.00 | | 105 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 791.00 | 1 795.00 | | 9 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 688.00 | 77 543.00 | | 63 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 480.00 | 79 338.00 | | 73 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 017.00 | 50 836.00 | | 32 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 600.00 | 49 055.00 | | 201 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 793.00 | 86 509.00 | | 307 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 043 732.00 | 49 852 295.00 | | 52 043 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 194 033.00 | 47 723 440.00 | | 49 194 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 849 699.00 | 2 128 855.00 | | 2 849 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 686 250.00 | | 1 627 075.00 | 8 686 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 608.00 | 1 170 379.00 | 9 058 337.00 | 84 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 608.00 | 1 170 379.00 | 7 780 777.00 | 84 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 409 081.00 | | 1 626 682.00 | 7 409 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 382.00 | | 392.00 | 1 266 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 779 171.00 | 1 243 182.00 | 1 106 690.00 | 4 779 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 768 385.00 | 1 243 182.00 | 1 106 690.00 | 4 768 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 843 592.00 | 131 543.00 | 127 266.00 | 843 592.00 |
6T Sur comptes clients | 66 909.00 | 3 095.00 | 6 942.00 | 66 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 909.00 | 3 095.00 | 6 942.00 | 66 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 502.00 | 134 638.00 | 134 208.00 | 910 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 638.00 | 134 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 655.00 | 83 655.00 | | 83 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 944.00 | 2 020 944.00 | | 2 020 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 945 414.00 | 4 945 414.00 | | 4 945 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 079 833.00 | 2 079 833.00 | | 2 079 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 143.00 | 143 143.00 | | 143 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 640.00 | 391 640.00 | | 391 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
UX Autres créances clients | 7 781 168.00 | | | 7 781 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228 836.00 | | | 228 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
VB T. V. A. | 319 956.00 | | | 319 956.00 |
VC Groupe et associés | 5 978 996.00 | | | 5 978 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 035.00 | 162 035.00 | | 162 035.00 |
VI Groupe et associés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VP Divers | 108 626.00 | | | 108 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029 249.00 | 1 029 249.00 | | 1 029 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 026.00 | | | 176 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 752 107.00 | 11 212 958.00 | 3 539 149.00 | 14 752 107.00 |
VW T.V.A. | 2 021 356.00 | 2 021 356.00 | | 2 021 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 892 045.00 | 12 892 045.00 | | 12 892 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 284 807.00 | 1 336 092.00 | | 1 284 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 658.00 | 83 425.00 | | 86 658.00 |
ST Autres comptes | 1 952 307.00 | 2 091 964.00 | | 1 952 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 738 120.00 | 685 259.00 | | 738 120.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 27 434.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 795 185.00 | 7 546 234.00 | | 7 795 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 863.00 | 3 608.00 | | 3 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 635 497.00 | 608 784.00 | | 635 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 920 305.00 | 1 944 876.00 | | 1 920 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 177 723.00 | 9 773 383.00 | | 10 177 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 330 259.00 | 2 290 652.00 | | 2 330 259.00 |
ZE Dividendes | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 576 135.00 | 10 410 493.00 | | 10 576 135.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |