| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 725 652.00 | 3 898 369.00 | 1 827 283.00 | 5 725 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860 333.00 | 2 121 468.00 | 738 865.00 | 2 860 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 864 816.00 | 6 030 624.00 | 3 834 192.00 | 9 864 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 342.00 | | 70 342.00 | 70 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 406 782.00 | 92 927.00 | 7 313 855.00 | 7 406 782.00 |
BZ Autres créances | 7 941 751.00 | | 7 941 751.00 | 7 941 751.00 |
CF Disponibilités | 679 098.00 | | 679 098.00 | 679 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 160 403.00 | 92 927.00 | 16 067 475.00 | 16 160 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 025 220.00 | 6 123 551.00 | 19 901 668.00 | 26 025 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 485 229.00 | | | 2 485 229.00 |
CU Autres participations | 1 232 253.00 | | 1 232 253.00 | 1 232 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 336 083.00 | 2 333 223.00 | | 2 336 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314 354.00 | 2 802 860.00 | | 2 314 354.00 |
DL TOTAL (I) | 4 870 438.00 | 5 356 083.00 | | 4 870 438.00 |
DP Provisions pour risques | 374 914.00 | 344 619.00 | | 374 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 566 156.00 | 456 327.00 | | 566 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 941 070.00 | 800 946.00 | | 941 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 102.00 | 2 041 484.00 | | 2 170 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 174 417.00 | 10 736 134.00 | | 11 174 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 387.00 | 172 234.00 | | 343 387.00 |
EA Autres dettes | 402 251.00 | 432 505.00 | | 402 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 240 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 090 159.00 | 13 622 919.00 | | 14 090 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 901 668.00 | 19 779 950.00 | | 19 901 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 090 159.00 | 13 622 919.00 | | 14 090 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 002 461.00 | | 59 002 461.00 | 59 002 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 002 461.00 | | 59 002 461.00 | 59 002 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 406 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 930 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 709 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 861 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 757.00 | |
GE Autres charges | | | 56 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 640 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 766 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 682 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 224.00 | 2 620.00 | | 27 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 350.00 | 70 092.00 | | 60 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 575.00 | 72 712.00 | | 87 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 647.00 | 2 893.00 | | 13 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 716.00 | 57 709.00 | | 39 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 364.00 | 60 603.00 | | 53 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 211.00 | 12 109.00 | | 34 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 588 822.00 | 152 858.00 | | 588 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813 300.00 | 189 404.00 | | 813 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 452 757.00 | 55 831 297.00 | | 60 452 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 138 402.00 | 53 028 437.00 | | 58 138 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 314 354.00 | 2 802 860.00 | | 2 314 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 365 052.00 | | 1 206 878.00 | 9 365 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 463.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 463.00 | 1 268 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 790.00 | 654 323.00 | 9 864 816.00 | 52 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 790.00 | 653 860.00 | 8 585 986.00 | 52 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 086 692.00 | | 1 205 945.00 | 8 086 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 574.00 | | 932.00 | 1 267 574.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 238 167.00 | 1 406 600.00 | 614 144.00 | 5 238 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 227 381.00 | 1 406 600.00 | 614 144.00 | 5 227 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 946.00 | 311 757.00 | 171 633.00 | 800 946.00 |
6T Sur comptes clients | 78 102.00 | 31 966.00 | 17 140.00 | 78 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 102.00 | 31 966.00 | 17 140.00 | 78 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 048.00 | 343 724.00 | 188 774.00 | 879 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 724.00 | 188 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 102.00 | 2 170 102.00 | | 2 170 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 781 195.00 | 5 781 195.00 | | 5 781 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429 241.00 | 2 429 241.00 | | 2 429 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 387.00 | 343 387.00 | | 343 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 251.00 | 402 251.00 | | 402 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
UX Autres créances clients | 7 304 279.00 | 7 304 279.00 | | 7 304 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173 064.00 | 173 064.00 | | 173 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 502.00 | 102 502.00 | | 102 502.00 |
VB T. V. A. | 196 939.00 | 196 939.00 | | 196 939.00 |
VC Groupe et associés | 7 355 591.00 | 4 870 362.00 | 2 485 228.00 | 7 355 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869 578.00 | 869 578.00 | | 869 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 544.00 | 207 544.00 | | 207 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 412 386.00 | 12 891 367.00 | 2 521 019.00 | 15 412 386.00 |
VW T.V.A. | 2 094 401.00 | 2 094 401.00 | | 2 094 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 090 159.00 | 14 090 159.00 | | 14 090 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 250 680.00 | 1 425 694.00 | | 1 250 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 735.00 | 78 358.00 | | 86 735.00 |
ST Autres comptes | 2 282 587.00 | 2 119 991.00 | | 2 282 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 724 990.00 | 739 334.00 | | 724 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 39 341.00 | 25 969.00 | | 39 341.00 |
YT Sous‐traitance | 9 835 997.00 | 8 247 394.00 | | 9 835 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 463.00 | 4 270.00 | | 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 720 988.00 | 682 284.00 | | 720 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 971 668.00 | 2 107 979.00 | | 1 971 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 776 381.00 | 10 977 380.00 | | 11 776 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 761 636.00 | 2 429 173.00 | | 2 761 636.00 |
ZE Dividendes | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 930 774.00 | 11 189 349.00 | | 12 930 774.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |