| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 162 676.00 | 4 834 677.00 | 2 327 998.00 | 7 162 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 153 066.00 | 2 381 148.00 | 771 918.00 | 3 153 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 605 108.00 | 7 227 746.00 | 4 377 361.00 | 11 605 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 334.00 | | 65 334.00 | 65 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 346 653.00 | 258 779.00 | 9 087 873.00 | 9 346 653.00 |
BZ Autres créances | 11 128 891.00 | | 11 128 891.00 | 11 128 891.00 |
CF Disponibilités | 1 188 785.00 | | 1 188 785.00 | 1 188 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 779 647.00 | 258 779.00 | 21 520 868.00 | 21 779 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 384 756.00 | 7 486 526.00 | 25 898 230.00 | 33 384 756.00 |
CU Autres participations | 1 232 253.00 | | 1 232 253.00 | 1 232 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 157 298.00 | 4 650 438.00 | | 157 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 707 336.00 | 1 706 860.00 | | 5 707 336.00 |
DL TOTAL (I) | 6 084 635.00 | 6 577 298.00 | | 6 084 635.00 |
DP Provisions pour risques | 488 396.00 | 630 582.00 | | 488 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 603 225.00 | 577 998.00 | | 603 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 091 621.00 | 1 208 580.00 | | 1 091 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 778.00 | 3 023 218.00 | | 3 797 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 813 265.00 | 12 528 322.00 | | 13 813 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473 487.00 | 191 802.00 | | 473 487.00 |
EA Autres dettes | 634 488.00 | 630 689.00 | | 634 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 721 972.00 | 16 374 032.00 | | 18 721 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 898 230.00 | 24 159 911.00 | | 25 898 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 721 972.00 | 16 374 032.00 | | 18 721 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 377 963.00 | | 70 377 963.00 | 70 377 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 377 963.00 | | 70 377 963.00 | 70 377 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 526 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 197 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 196 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 040 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 802 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 926.00 | |
GE Autres charges | | | 169 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 919 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 277 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 177 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 176 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 146 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 424 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 075.00 | 46 452.00 | | 23 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 561.00 | 54 096.00 | | 68 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 636.00 | 100 548.00 | | 91 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 991.00 | 4 344.00 | | 3 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 436.00 | 37 891.00 | | 20 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 428.00 | 42 235.00 | | 27 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 207.00 | 58 313.00 | | 64 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 889 620.00 | 569 720.00 | | 889 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891 282.00 | 608 608.00 | | 891 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 466 164.00 | 61 439 846.00 | | 74 466 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 758 828.00 | 59 732 985.00 | | 68 758 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 707 336.00 | 1 706 860.00 | | 5 707 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 456 595.00 | | 2 100 281.00 | 10 456 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 589.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 589.00 | 1 277 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951 768.00 | 11 605 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950 179.00 | 10 315 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 172 423.00 | | 2 093 498.00 | 9 172 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 251.00 | | 6 782.00 | 1 272 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 778.00 | 3 797 778.00 | | 3 797 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 712 223.00 | 7 712 223.00 | | 7 712 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 750 320.00 | 2 750 320.00 | | 2 750 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473 487.00 | 473 487.00 | | 473 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 488.00 | 634 488.00 | | 634 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
UX Autres créances clients | 9 320 726.00 | | | 9 320 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338 815.00 | | | 338 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
VB T. V. A. | 259 530.00 | | | 259 530.00 |
VC Groupe et associés | 10 140 713.00 | | | 10 140 713.00 |
VP Divers | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806 786.00 | 806 786.00 | | 806 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 190.00 | | | 291 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 531 254.00 | 20 486 063.00 | 45 190.00 | 20 531 254.00 |
VW T.V.A. | 2 543 934.00 | 2 543 934.00 | | 2 543 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 721 972.00 | 18 721 972.00 | | 18 721 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 670 021.00 | 1 353 432.00 | | 1 670 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 023.00 | 96 734.00 | | 123 023.00 |
ST Autres comptes | 3 095 932.00 | 2 567 287.00 | | 3 095 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 864 388.00 | 764 833.00 | | 864 388.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YT Sous‐traitance | 12 044 144.00 | 10 267 032.00 | | 12 044 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 431 705.00 | 720 211.00 | | 431 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 101 727.00 | 2 073 643.00 | | 2 101 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 119 067.00 | 12 264 928.00 | | 14 119 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 896 930.00 | 3 000 419.00 | | 3 896 930.00 |
ZE Dividendes | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 196 578.00 | 13 695 888.00 | | 16 196 578.00 |