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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 921.00 | 11 069.00 | 851.00 | 11 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 172 076.00 | 4 378 614.00 | 1 793 461.00 | 6 172 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000 347.00 | 2 308 365.00 | 691 982.00 | 3 000 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 456 595.00 | 6 698 049.00 | 3 758 546.00 | 10 456 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 831.00 | | 91 831.00 | 91 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 830 642.00 | 85 431.00 | 7 745 211.00 | 7 830 642.00 |
BZ Autres créances | 11 222 680.00 | | 11 222 680.00 | 11 222 680.00 |
CF Disponibilités | 1 267 096.00 | | 1 267 096.00 | 1 267 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 486 796.00 | 85 431.00 | 20 401 365.00 | 20 486 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 943 392.00 | 6 783 480.00 | 24 159 911.00 | 30 943 392.00 |
CU Autres participations | 1 232 253.00 | | 1 232 253.00 | 1 232 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 650 438.00 | 2 336 083.00 | | 4 650 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706 860.00 | 2 314 354.00 | | 1 706 860.00 |
DL TOTAL (I) | 6 577 298.00 | 4 870 438.00 | | 6 577 298.00 |
DP Provisions pour risques | 630 582.00 | 374 914.00 | | 630 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 577 998.00 | 566 156.00 | | 577 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 208 580.00 | 941 070.00 | | 1 208 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 218.00 | 2 170 102.00 | | 3 023 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 528 322.00 | 11 174 417.00 | | 12 528 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 802.00 | 343 387.00 | | 191 802.00 |
EA Autres dettes | 630 689.00 | 402 251.00 | | 630 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 374 032.00 | 14 090 159.00 | | 16 374 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 159 911.00 | 19 901 668.00 | | 24 159 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 374 032.00 | 14 090 159.00 | | 16 374 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 067 254.00 | | 61 067 254.00 | 61 067 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 067 254.00 | | 61 067 254.00 | 61 067 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 339 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 447 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 695 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 008 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 430 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 869.00 | |
GE Autres charges | | | 152 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 467 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 871 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 826 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 452.00 | 27 224.00 | | 46 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 096.00 | 60 350.00 | | 54 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 548.00 | 87 575.00 | | 100 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 344.00 | 13 647.00 | | 4 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 891.00 | 39 716.00 | | 37 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 235.00 | 53 364.00 | | 42 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 313.00 | 34 211.00 | | 58 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 569 720.00 | 588 822.00 | | 569 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 608.00 | 813 300.00 | | 608 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 439 846.00 | 60 452 757.00 | | 61 439 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 732 985.00 | 58 138 402.00 | | 59 732 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706 860.00 | 2 314 354.00 | | 1 706 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 864 816.00 | | 1 304 362.00 | 9 864 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 1 272 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 583.00 | 10 456 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712 192.00 | 9 172 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 786.00 | | 1 135.00 | 10 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 585 986.00 | | 1 298 629.00 | 8 585 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 044.00 | | 4 597.00 | 1 268 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 030 624.00 | 1 341 726.00 | 674 301.00 | 6 030 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 786.00 | 283.00 | | 10 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 019 838.00 | 1 341 443.00 | 674 301.00 | 6 019 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 941 070.00 | 294 869.00 | 27 359.00 | 941 070.00 |
6T Sur comptes clients | 92 927.00 | 28 758.00 | 36 255.00 | 92 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 927.00 | 28 758.00 | 36 255.00 | 92 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 998.00 | 323 627.00 | 63 614.00 | 1 033 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 627.00 | 63 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 218.00 | 3 023 218.00 | | 3 023 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 785 827.00 | 6 785 827.00 | | 6 785 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 737 976.00 | 2 737 976.00 | | 2 737 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 802.00 | 191 802.00 | | 191 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 689.00 | 630 689.00 | | 630 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
UX Autres créances clients | 7 762 924.00 | 7 762 924.00 | | 7 762 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187 876.00 | 187 876.00 | | 187 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
VB T. V. A. | 259 309.00 | 259 309.00 | | 259 309.00 |
VC Groupe et associés | 10 270 229.00 | 8 006 940.00 | 2 263 288.00 | 10 270 229.00 |
VP Divers | 273 367.00 | 273 367.00 | | 273 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707 837.00 | 707 837.00 | | 707 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 827.00 | 212 827.00 | | 212 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 127 655.00 | 16 824 369.00 | 2 303 286.00 | 19 127 655.00 |
VW T.V.A. | 2 296 681.00 | 2 296 681.00 | | 2 296 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 374 032.00 | 16 374 032.00 | | 16 374 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 353 432.00 | 1 250 680.00 | | 1 353 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 734.00 | 86 735.00 | | 96 734.00 |
ST Autres comptes | 2 567 287.00 | 2 282 587.00 | | 2 567 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 764 833.00 | 724 990.00 | | 764 833.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 39 341.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 267 032.00 | 9 835 997.00 | | 10 267 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 463.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 720 211.00 | 720 988.00 | | 720 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 073 643.00 | 1 971 668.00 | | 2 073 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 264 928.00 | 11 776 381.00 | | 12 264 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 000 419.00 | 2 761 636.00 | | 3 000 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 695 888.00 | 12 930 774.00 | | 13 695 888.00 |