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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 163.00 | 9 011.00 | 1 151.00 | 10 163.00 |
AN Terrains | 16 328.00 | 12 518.00 | 3 810.00 | 16 328.00 |
AP Constructions | 53 955.00 | 53 909.00 | 45.00 | 53 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 088.00 | 76 881.00 | 6 206.00 | 83 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 025.00 | 336 778.00 | 26 246.00 | 363 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 484.00 | 489 098.00 | 42 385.00 | 531 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
BN En cours de production de biens | 158 600.00 | | 158 600.00 | 158 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 204.00 | 93 261.00 | 759 943.00 | 853 204.00 |
BZ Autres créances | 52 617.00 | | 52 617.00 | 52 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 751 914.00 | | 751 914.00 | 751 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 596.00 | 93 261.00 | 1 786 335.00 | 1 879 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 080.00 | 582 360.00 | 1 828 720.00 | 2 411 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 685.00 | | | 1 018 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 855.00 | | | 1 233 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 800.00 | | | 313 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 842.00 | | | 276 842.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 864.00 | | | 594 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 720.00 | | | 1 828 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 864.00 | | | 594 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 305.00 | | | 545 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 217.00 | | | 530 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 202.00 | 18 460.00 | 19 562.00 | 490 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 893.00 | 119.00 | | 8 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 308.00 | 18 341.00 | 19 562.00 | 481 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 800.00 | 313 800.00 | | 313 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UX Autres créances clients | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 827.00 | 909 827.00 | | 909 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 865.00 | 594 865.00 | | 594 865.00 |