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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 102.00 | 9 962.00 | 5 139.00 | 15 102.00 |
AN Terrains | 16 328.00 | 12 930.00 | 3 398.00 | 16 328.00 |
AP Constructions | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 639.00 | 79 849.00 | 4 790.00 | 84 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 331.00 | 345 612.00 | 23 719.00 | 369 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 281.00 | 502 308.00 | 41 972.00 | 544 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 865.00 | | 52 865.00 | 52 865.00 |
BN En cours de production de biens | 98 381.00 | | 98 381.00 | 98 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 535.00 | 105 567.00 | 819 968.00 | 925 535.00 |
BZ Autres créances | 66 413.00 | | 66 413.00 | 66 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 934 277.00 | | 934 277.00 | 934 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 434.00 | 105 567.00 | 1 973 867.00 | 2 079 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 716.00 | 607 876.00 | 2 015 840.00 | 2 623 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 855.00 | | | 1 024 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 021.00 | | | 254 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 877.00 | | | 1 487 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 777.00 | | | 241 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 632.00 | | | 282 632.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 962.00 | | | 527 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 840.00 | | | 2 015 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 962.00 | | | 527 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 485.00 | | | 531 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 397.00 | | | 516 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 099.00 | 13 718.00 | 508.00 | 489 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 012.00 | 950.00 | | 9 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 087.00 | 12 767.00 | 508.00 | 480 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 777.00 | 241 777.00 | | 241 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 925 536.00 | | | 925 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 66 413.00 | | | 66 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 632.00 | 282 632.00 | | 282 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 845.00 | | 993 845.00 | 993 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 963.00 | 527 963.00 | | 527 963.00 |