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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 4 349.00 | 1 465.00 | 5 815.00 |
AN Terrains | 16 328.00 | 13 342.00 | 2 986.00 | 16 328.00 |
AP Constructions | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 439.00 | 80 558.00 | 11 880.00 | 92 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 928.00 | 300 540.00 | 14 387.00 | 314 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 390.00 | 452 746.00 | 35 644.00 | 488 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 329.00 | | 54 329.00 | 54 329.00 |
BN En cours de production de biens | 71 426.00 | | 71 426.00 | 71 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 538.00 | 90 626.00 | 860 912.00 | 951 538.00 |
BZ Autres créances | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
CF Disponibilités | 1 062 807.00 | | 1 062 807.00 | 1 062 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 319.00 | 90 626.00 | 2 093 692.00 | 2 184 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 709.00 | 543 372.00 | 2 129 337.00 | 2 672 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 877.00 | | | 1 278 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 035.00 | | | 216 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 913.00 | | | 1 703 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 694.00 | | | 193 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 948.00 | | | 227 948.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 423.00 | | | 425 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 337.00 | | | 2 129 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 423.00 | | | 425 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 281.00 | | 12 400.00 | 544 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 291.00 | 488 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 287.00 | 5 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 004.00 | 477 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 255.00 | | 12 400.00 | 524 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 309.00 | 17 943.00 | 67 506.00 | 502 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 962.00 | 2 889.00 | 8 502.00 | 9 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 347.00 | 15 054.00 | 59 004.00 | 492 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 694.00 | 193 694.00 | | 193 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 951 538.00 | 951 538.00 | | 951 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VP Divers | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 949.00 | 227 949.00 | | 227 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 757.00 | 995 757.00 | | 995 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 424.00 | 425 424.00 | | 425 424.00 |